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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 427.00 | 2 004.00 | 423.00 | 2 427.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 869.00 | 40 998.00 | 871.00 | 41 869.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 382 145.00 | 283 987.00 | 98 158.00 | 382 145.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 992.00 | | 2 992.00 | 2 992.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 391.00 | | 1 391.00 | 1 391.00 |
BJ TOTAL (I) | 430 927.00 | 326 989.00 | 103 937.00 | 430 927.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 660.00 | | 45 660.00 | 45 660.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 166 586.00 | 10 510.00 | 156 076.00 | 166 586.00 |
BZ Autres créances | 2 483.00 | | 2 483.00 | 2 483.00 |
CF Disponibilités | 262 679.00 | | 262 679.00 | 262 679.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 505.00 | | 28 505.00 | 28 505.00 |
CJ TOTAL (II) | 505 914.00 | 10 510.00 | 495 404.00 | 505 914.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 936 840.00 | 337 499.00 | 599 341.00 | 936 840.00 |
CU Autres participations | 103.00 | | 103.00 | 103.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 200.00 | 39 200.00 | | 39 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 328 741.00 | 321 076.00 | | 328 741.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 818.00 | 7 668.00 | | 10 818.00 |
DL TOTAL (I) | 382 762.00 | 371 944.00 | | 382 762.00 |
DP Provisions pour risques | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 109.00 | 14 825.00 | | 8 109.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 258.00 | 8.00 | | 258.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 412.00 | 86 776.00 | | 69 412.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 300.00 | 86 606.00 | | 99 300.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 10 848.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 180 579.00 | 202 563.00 | | 180 579.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 599 341.00 | 610 507.00 | | 599 341.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 175 611.00 | 191 054.00 | | 175 611.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 111.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 258.00 | | | 258.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 397 448.00 | | 62 170.00 | 397 448.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 486.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 691.00 | 430 927.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 427.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 691.00 | 424 014.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 929.00 | | 498.00 | 1 929.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 391 033.00 | | 61 672.00 | 391 033.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 486.00 | | | 4 486.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 318 056.00 | 28 280.00 | 19 347.00 | 318 056.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 929.00 | 75.00 | | 1 929.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 316 127.00 | 28 205.00 | 19 347.00 | 316 127.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 412.00 | 69 412.00 | | 69 412.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 300.00 | 99 300.00 | | 99 300.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 391.00 | | 1 391.00 | 1 391.00 |
UX Autres créances clients | 166 586.00 | 166 586.00 | | 166 586.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 009.00 | 6 540.00 | 1 469.00 | 8 009.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 483.00 | 2 483.00 | | 2 483.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 505.00 | 28 505.00 | | 28 505.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 198 965.00 | 197 574.00 | 1 391.00 | 198 965.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 177 079.00 | 175 611.00 | 1 469.00 | 177 079.00 |