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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 929.00 | 1 929.00 | | 1 929.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 869.00 | 40 337.00 | 1 532.00 | 41 869.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 349 164.00 | 275 790.00 | 73 374.00 | 349 164.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 992.00 | | 2 992.00 | 2 992.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 391.00 | | 1 391.00 | 1 391.00 |
BJ TOTAL (I) | 397 448.00 | 318 056.00 | 79 392.00 | 397 448.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 578.00 | | 50 578.00 | 50 578.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 195 270.00 | 10 510.00 | 184 760.00 | 195 270.00 |
BZ Autres créances | 38 820.00 | | 38 820.00 | 38 820.00 |
CF Disponibilités | 246 150.00 | | 246 150.00 | 246 150.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 807.00 | | 10 807.00 | 10 807.00 |
CJ TOTAL (II) | 541 625.00 | 10 510.00 | 531 115.00 | 541 625.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 939 073.00 | 328 566.00 | 610 507.00 | 939 073.00 |
CU Autres participations | 103.00 | | 103.00 | 103.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 200.00 | 39 200.00 | | 39 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 321 076.00 | 249 252.00 | | 321 076.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 668.00 | 71 824.00 | | 7 668.00 |
DL TOTAL (I) | 371 944.00 | 364 276.00 | | 371 944.00 |
DP Provisions pour risques | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 825.00 | 13 548.00 | | 14 825.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8.00 | 230.00 | | 8.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 776.00 | 84 835.00 | | 86 776.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 606.00 | 117 618.00 | | 86 606.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 848.00 | 17 273.00 | | 10 848.00 |
EC TOTAL (IV) | 202 563.00 | 233 504.00 | | 202 563.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 610 507.00 | 633 779.00 | | 610 507.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 191 054.00 | 227 087.00 | | 191 054.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 111.00 | 73.00 | | 111.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8.00 | | | 8.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 383 891.00 | | 46 638.00 | 383 891.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 486.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 081.00 | 397 448.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 929.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 081.00 | 391 033.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 929.00 | | | 1 929.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 377 991.00 | | 46 123.00 | 377 991.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 971.00 | | 515.00 | 3 971.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 317 444.00 | 29 285.00 | 28 673.00 | 317 444.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 752.00 | 177.00 | | 1 752.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 315 692.00 | 29 108.00 | 28 673.00 | 315 692.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 776.00 | 86 776.00 | | 86 776.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 848.00 | 10 848.00 | | 10 848.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 391.00 | | 1 391.00 | 1 391.00 |
UX Autres créances clients | 195 270.00 | 195 270.00 | | 195 270.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 713.00 | 6 705.00 | 8 009.00 | 14 713.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 759.00 | | | 8 759.00 |
VP Divers | 38 820.00 | 38 820.00 | | 38 820.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 86 606.00 | 86 606.00 | | 86 606.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 807.00 | 10 807.00 | | 10 807.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 246 288.00 | 244 897.00 | 1 391.00 | 246 288.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 199 063.00 | 191 054.00 | 8 009.00 | 199 063.00 |