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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 365.00 | 7 365.00 | | 7 365.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 85 175.00 | 69 930.00 | 15 245.00 | 85 175.00 |
AH Fonds commercial | 2 910 384.00 | | 2 910 384.00 | 2 910 384.00 |
AN Terrains | 639 049.00 | 164 858.00 | 474 191.00 | 639 049.00 |
AP Constructions | 5 561 520.00 | 4 873 416.00 | 688 104.00 | 5 561 520.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 735 179.00 | 587 839.00 | 147 340.00 | 735 179.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 598 837.00 | 558 360.00 | 40 476.00 | 598 837.00 |
BF Prêts | 91 547.00 | | 91 547.00 | 91 547.00 |
BH Autres immobilisations financières | 218.00 | | 218.00 | 218.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 644 298.00 | 6 276 792.00 | 4 367 506.00 | 10 644 298.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 53 552.00 | | 53 552.00 | 53 552.00 |
BT Marchandises | 2 086.00 | | 2 086.00 | 2 086.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 34 199.00 | | 34 199.00 | 34 199.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 453.00 | 23 948.00 | 67 505.00 | 91 453.00 |
BZ Autres créances | 177 867.00 | | 177 867.00 | 177 867.00 |
CF Disponibilités | 50 574.00 | | 50 574.00 | 50 574.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 150.00 | | 54 150.00 | 54 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 463 880.00 | 23 948.00 | 439 932.00 | 463 880.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 108 178.00 | 6 300 740.00 | 4 807 438.00 | 11 108 178.00 |
CU Autres participations | 15 024.00 | 15 024.00 | | 15 024.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 327 700.00 | 1 327 700.00 | | 1 327 700.00 |
DH Report à nouveau | -410 623.00 | -640 028.00 | | -410 623.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 202 869.00 | 229 405.00 | | 202 869.00 |
DL TOTAL (I) | 1 119 946.00 | 917 077.00 | | 1 119 946.00 |
DP Provisions pour risques | 49 630.00 | 92 266.00 | | 49 630.00 |
DR TOTAL (IV) | 49 630.00 | 92 266.00 | | 49 630.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 396 594.00 | 3 144 223.00 | | 2 396 594.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 711 960.00 | 309 339.00 | | 711 960.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 554.00 | 25 225.00 | | 18 554.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 362 537.00 | 374 945.00 | | 362 537.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 577.00 | 114 693.00 | | 142 577.00 |
EA Autres dettes | | 729.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 640.00 | 5 590.00 | | 5 640.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 637 862.00 | 3 974 744.00 | | 3 637 862.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 807 438.00 | 4 984 088.00 | | 4 807 438.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 371 810.00 | 3 949 519.00 | | 1 371 810.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 67 015.00 | 34 272.00 | | 67 015.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 26 819.00 | | 26 819.00 | 26 819.00 |
FG Production vendue services | 3 345 335.00 | | 3 345 335.00 | 3 345 335.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 372 154.00 | | 3 372 154.00 | 3 372 154.00 |
FN Production immobilisée | | | 4 471.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | -792.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 755.00 | |
FQ Autres produits | | | 22 124.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 424 712.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 291.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 971.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 118 856.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 779.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 719 464.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 125 626.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 560 249.00 | |
FZ Charges sociales | | | 136 866.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 208 803.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 948.00 | |
GE Autres charges | | | 182 929.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 087 782.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 336 930.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 598.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 22 636.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 234.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 122 840.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 122 840.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -92 606.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 244 324.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 850.00 | 10 138.00 | | 25 850.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 850.00 | 10 138.00 | | 25 850.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3.00 | 4 973.00 | | 3.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 428.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3.00 | 7 401.00 | | 3.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 848.00 | 2 737.00 | | 25 848.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 67 303.00 | 76 780.00 | | 67 303.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 480 797.00 | 3 361 427.00 | | 3 480 797.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 277 928.00 | 3 132 022.00 | | 3 277 928.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 202 869.00 | 229 405.00 | | 202 869.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 622 699.00 | | 25 782.00 | 10 622 699.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 365.00 | | | 7 365.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 106 790.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 183.00 | 10 644 298.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 365.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 175.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 183.00 | 7 534 585.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 175.00 | | | 85 175.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 512 986.00 | | 25 782.00 | 7 512 986.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 106 790.00 | | | 106 790.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 057 148.00 | 208 803.00 | 4 183.00 | 6 057 148.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 365.00 | | | 7 365.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 69 930.00 | | | 69 930.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 979 853.00 | 208 803.00 | 4 183.00 | 5 979 853.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 150 240.00 | | | 150 240.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 92 266.00 | | 42 636.00 | 92 266.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 278.00 | 23 948.00 | 2 254.00 | 17 278.00 |
7C TOTAL GENERAL | 109 544.00 | 23 948.00 | 44 890.00 | 109 544.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 948.00 | 22 254.00 | |
UG ‐ Financières | | | 22 636.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 362 537.00 | 362 537.00 | | 362 537.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 640.00 | 5 640.00 | | 5 640.00 |
UP Prêts | 91 547.00 | | | 91 547.00 |
UT Autres immobilisations financières | 218.00 | | | 218.00 |
UX Autres créances clients | 91 453.00 | | | 91 453.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 67 015.00 | 67 015.00 | | 67 015.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 329 579.00 | 82 080.00 | 2 247 498.00 | 2 329 579.00 |
VI Groupe et associés | 711 960.00 | 711 960.00 | | 711 960.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 775 162.00 | | | 775 162.00 |
VP Divers | 177 867.00 | | | 177 867.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 142 577.00 | 142 577.00 | | 142 577.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 150.00 | | | 54 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 415 235.00 | 323 470.00 | 91 765.00 | 415 235.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 619 308.00 | 1 371 810.00 | 2 247 498.00 | 3 619 308.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |