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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 22 010.00 | 8 527.00 | 13 483.00 | 22 010.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 208.00 | 39 588.00 | 4 620.00 | 44 208.00 |
AH Fonds commercial | 2 910 384.00 | | 2 910 384.00 | 2 910 384.00 |
AN Terrains | 580 240.00 | 106 049.00 | 474 191.00 | 580 240.00 |
AP Constructions | 6 806 617.00 | 5 317 383.00 | 1 489 234.00 | 6 806 617.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 531 165.00 | 315 145.00 | 216 021.00 | 531 165.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 271 314.00 | 479 387.00 | 791 927.00 | 1 271 314.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 15 024.00 | 15 024.00 | | 15 024.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52.00 | | 52.00 | 52.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 181 013.00 | 6 281 101.00 | 5 899 911.00 | 12 181 013.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 355.00 | | 6 355.00 | 6 355.00 |
BT Marchandises | 2 499.00 | | 2 499.00 | 2 499.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 326 466.00 | 4 039.00 | 322 427.00 | 326 466.00 |
BZ Autres créances | 471 607.00 | | 471 607.00 | 471 607.00 |
CF Disponibilités | 65 057.00 | | 65 057.00 | 65 057.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 275.00 | | 40 275.00 | 40 275.00 |
CJ TOTAL (II) | 912 258.00 | 4 039.00 | 908 219.00 | 912 258.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 093 271.00 | 6 285 140.00 | 6 808 131.00 | 13 093 271.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 327 700.00 | 1 327 700.00 | | 1 327 700.00 |
DH Report à nouveau | -775 779.00 | -327 995.00 | | -775 779.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -97 372.00 | -447 784.00 | | -97 372.00 |
DL TOTAL (I) | 454 549.00 | 551 921.00 | | 454 549.00 |
DP Provisions pour risques | 115 518.00 | 109 222.00 | | 115 518.00 |
DR TOTAL (IV) | 115 518.00 | 109 222.00 | | 115 518.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 402 711.00 | 3 239 626.00 | | 3 402 711.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 292 519.00 | 1 040 648.00 | | 1 292 519.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 112 860.00 | 83 791.00 | | 112 860.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 000 081.00 | 1 113 682.00 | | 1 000 081.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 331.00 | 168 391.00 | | 137 331.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 79 107.00 | 53 969.00 | | 79 107.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 213 455.00 | 233 438.00 | | 213 455.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 238 064.00 | 5 933 546.00 | | 6 238 064.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 808 131.00 | 6 594 689.00 | | 6 808 131.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 793 227.00 | | 387 786.00 | 11 793 227.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 22 010.00 | | | 22 010.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 076.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 181 013.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 22 010.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 954 592.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 189 336.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 954 592.00 | | | 2 954 592.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 801 550.00 | | 387 786.00 | 8 801 550.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 076.00 | | | 15 076.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 873 359.00 | 392 718.00 | | 5 873 359.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 327.00 | 4 200.00 | | 4 327.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 048.00 | 1 540.00 | | 38 048.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 830 985.00 | 386 978.00 | | 5 830 985.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 15 024.00 | | | 15 024.00 |
6T Sur comptes clients | 8 322.00 | 4 039.00 | 8 322.00 | 8 322.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 346.00 | 4 039.00 | 8 322.00 | 23 346.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 346.00 | 4 039.00 | 8 322.00 | 23 346.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 039.00 | 8 322.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 000 081.00 | 1 000 081.00 | | 1 000 081.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 137 331.00 | 137 331.00 | | 137 331.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 79 107.00 | 79 107.00 | | 79 107.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 292 442.00 | 1 292 442.00 | | 1 292 442.00 |
8L Produits constatés d’avance | 213 455.00 | 213 455.00 | | 213 455.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52.00 | | 52.00 | 52.00 |
UX Autres créances clients | 326 466.00 | 326 466.00 | | 326 466.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 981.00 | 2 981.00 | | 2 981.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 399 730.00 | 76 970.00 | 3 322 760.00 | 3 399 730.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 183 224.00 | | | 183 224.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 233.00 | | | 23 233.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 471 607.00 | 471 607.00 | | 471 607.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 275.00 | 40 275.00 | | 40 275.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 838 399.00 | 838 348.00 | 52.00 | 838 399.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 125 204.00 | 2 802 444.00 | 3 322 760.00 | 6 125 204.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |