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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 365.00 | 7 365.00 | | 7 365.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 66 973.00 | 51 728.00 | 15 245.00 | 66 973.00 |
AH Fonds commercial | 2 910 384.00 | | 2 910 384.00 | 2 910 384.00 |
AN Terrains | 625 682.00 | 151 491.00 | 474 191.00 | 625 682.00 |
AP Constructions | 6 313 357.00 | 4 847 588.00 | 1 465 769.00 | 6 313 357.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 573 590.00 | 294 617.00 | 278 973.00 | 573 590.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 441 945.00 | 414 869.00 | 27 076.00 | 441 945.00 |
AV Immobilisations en cours | 396 174.00 | | 396 174.00 | 396 174.00 |
BF Prêts | 91 547.00 | | 91 547.00 | 91 547.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52.00 | | 52.00 | 52.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 442 093.00 | 5 782 682.00 | 5 659 411.00 | 11 442 093.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 207.00 | | 49 207.00 | 49 207.00 |
BT Marchandises | 2 850.00 | | 2 850.00 | 2 850.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 186 569.00 | | 186 569.00 | 186 569.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 304.00 | 19 151.00 | 101 153.00 | 120 304.00 |
BZ Autres créances | 368 081.00 | | 368 081.00 | 368 081.00 |
CF Disponibilités | 37 549.00 | | 37 549.00 | 37 549.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 099.00 | | 55 099.00 | 55 099.00 |
CJ TOTAL (II) | 819 659.00 | 19 151.00 | 800 508.00 | 819 659.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 261 753.00 | 5 801 833.00 | 6 459 919.00 | 12 261 753.00 |
CU Autres participations | 15 024.00 | 15 024.00 | | 15 024.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 327 700.00 | 1 327 700.00 | | 1 327 700.00 |
DH Report à nouveau | -207 754.00 | -410 623.00 | | -207 754.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -120 240.00 | 202 869.00 | | -120 240.00 |
DL TOTAL (I) | 999 706.00 | 1 119 946.00 | | 999 706.00 |
DP Provisions pour risques | 104 001.00 | 49 630.00 | | 104 001.00 |
DR TOTAL (IV) | 104 001.00 | 49 630.00 | | 104 001.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 009 712.00 | 2 396 594.00 | | 3 009 712.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 766 635.00 | 711 960.00 | | 766 635.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 154.00 | 18 554.00 | | 17 154.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 342 847.00 | 362 537.00 | | 1 342 847.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 759.00 | 142 577.00 | | 132 759.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 87 103.00 | 5 640.00 | | 87 103.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 356 212.00 | 3 637 862.00 | | 5 356 212.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 459 919.00 | 4 807 438.00 | | 6 459 919.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 1 371 810.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 67 015.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 644 295.00 | | 1 593 471.00 | 10 644 295.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 365.00 | | | 7 365.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 106 623.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 442 093.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 365.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 977 357.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 350 748.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 995 559.00 | | | 2 995 559.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 534 582.00 | | 1 593 471.00 | 7 534 582.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 106 790.00 | | | 106 790.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 261 765.00 | 301 398.00 | 795 507.00 | 6 261 765.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 365.00 | | | 7 365.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 69 930.00 | | 18 202.00 | 69 930.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 184 470.00 | 301 398.00 | 777 305.00 | 6 184 470.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 49 630.00 | 53 328.00 | | 49 630.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 630.00 | 53 328.00 | | 49 630.00 |
UG ‐ Financières | | 53 328.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 342 848.00 | 1 342 848.00 | | 1 342 848.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 766 636.00 | 766 636.00 | | 766 636.00 |
8L Produits constatés d’avance | 87 103.00 | 87 103.00 | | 87 103.00 |
UP Prêts | 91 547.00 | | 91 547.00 | 91 547.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52.00 | | 52.00 | 52.00 |
UX Autres créances clients | 120 304.00 | 120 304.00 | | 120 304.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 86 220.00 | 86 220.00 | | 86 220.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 923 492.00 | 15 338.00 | 2 908 154.00 | 2 923 492.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 660 655.00 | | | 660 655.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 510.00 | | | 69 510.00 |
VP Divers | 368 080.00 | 368 080.00 | | 368 080.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 132 767.00 | 132 757.00 | | 132 767.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 099.00 | 55 099.00 | | 55 099.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 635 082.00 | 543 483.00 | 91 599.00 | 635 082.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 339 056.00 | 2 430 902.00 | 2 908 154.00 | 5 339 056.00 |