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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 22 010.00 | 4 327.00 | 17 683.00 | 22 010.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 208.00 | 38 048.00 | 6 160.00 | 44 208.00 |
AH Fonds commercial | 2 910 384.00 | | 2 910 384.00 | 2 910 384.00 |
AN Terrains | 580 240.00 | 106 049.00 | 474 191.00 | 580 240.00 |
AP Constructions | 6 531 130.00 | 5 071 174.00 | 1 459 956.00 | 6 531 130.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 528 265.00 | 273 900.00 | 254 365.00 | 528 265.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 161 915.00 | 379 862.00 | 782 053.00 | 1 161 915.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 15 024.00 | 15 024.00 | | 15 024.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 52.00 | | 52.00 | 52.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 793 227.00 | 5 888 383.00 | 5 904 844.00 | 11 793 227.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 932.00 | | 13 932.00 | 13 932.00 |
BT Marchandises | 3 337.00 | | 3 337.00 | 3 337.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 007.00 | 8 322.00 | 92 685.00 | 101 007.00 |
BZ Autres créances | 490 235.00 | | 490 235.00 | 490 235.00 |
CF Disponibilités | 54 651.00 | | 54 651.00 | 54 651.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 006.00 | | 35 006.00 | 35 006.00 |
CJ TOTAL (II) | 698 168.00 | 8 322.00 | 689 846.00 | 698 168.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 491 395.00 | 5 896 705.00 | 6 594 689.00 | 12 491 395.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 327 700.00 | 1 327 700.00 | | 1 327 700.00 |
DH Report à nouveau | -327 995.00 | -207 754.00 | | -327 995.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -447 784.00 | -120 241.00 | | -447 784.00 |
DL TOTAL (I) | 551 921.00 | 999 705.00 | | 551 921.00 |
DP Provisions pour risques | 109 222.00 | 104 001.00 | | 109 222.00 |
DR TOTAL (IV) | 109 222.00 | 104 001.00 | | 109 222.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 239 626.00 | 3 009 713.00 | | 3 239 626.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 040 648.00 | 766 635.00 | | 1 040 648.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 83 791.00 | 17 154.00 | | 83 791.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 113 682.00 | 1 342 848.00 | | 1 113 682.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 391.00 | 132 759.00 | | 168 391.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 53 969.00 | | | 53 969.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 233 438.00 | 87 103.00 | | 233 438.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 933 546.00 | 5 356 212.00 | | 5 933 546.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 594 689.00 | 6 459 918.00 | | 6 594 689.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 442 093.00 | | 1 994 267.00 | 11 442 093.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 365.00 | | 21 000.00 | 7 365.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 91 547.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 91 547.00 | 15 076.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 643 132.00 | 11 793 227.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 6 355.00 | 22 010.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 22 766.00 | 2 954 592.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 522 464.00 | 8 801 550.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 977 357.00 | | | 2 977 357.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 350 749.00 | | 1 973 267.00 | 8 350 749.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 106 623.00 | | | 106 623.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 767 659.00 | 439 931.00 | 334 230.00 | 5 767 659.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 365.00 | 3 317.00 | 6 355.00 | 7 365.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 728.00 | 1 540.00 | 15 221.00 | 51 728.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 708 566.00 | 435 074.00 | 312 654.00 | 5 708 566.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 15 024.00 | | | 15 024.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 104 001.00 | 6 264.00 | 1 043.00 | 104 001.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 19 151.00 | 8 322.00 | 19 151.00 | 19 151.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 175.00 | 8 322.00 | 19 151.00 | 34 175.00 |
7C TOTAL GENERAL | 138 176.00 | 14 586.00 | 20 194.00 | 138 176.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 322.00 | 20 194.00 | |
UG ‐ Financières | | 6 264.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 113 682.00 | 1 113 682.00 | | 1 113 682.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 168 391.00 | 168 391.00 | | 168 391.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 53 969.00 | 53 969.00 | | 53 969.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 040 648.00 | 1 040 648.00 | | 1 040 648.00 |
8L Produits constatés d’avance | 233 438.00 | 233 438.00 | | 233 438.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52.00 | | 52.00 | 52.00 |
UX Autres créances clients | 101 007.00 | 101 007.00 | | 101 007.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 585.00 | 1 585.00 | | 1 585.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 238 041.00 | 57 989.00 | 3 180 052.00 | 3 238 041.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 347 357.00 | | | 347 357.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 755.00 | | | 34 755.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 490 235.00 | 490 235.00 | | 490 235.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 006.00 | 35 006.00 | | 35 006.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 626 299.00 | 626 247.00 | 52.00 | 626 299.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 849 756.00 | 2 669 704.00 | 3 180 052.00 | 5 849 756.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |