| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 441 365.00 | 251 005.00 | 190 360.00 | 441 365.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 534 042.00 | 522 581.00 | 11 461.00 | 534 042.00 |
AH Fonds commercial | 65 827.00 | | 65 827.00 | 65 827.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 380 826.00 | 295 233.00 | 85 592.00 | 380 826.00 |
AP Constructions | 1 446 952.00 | 734 788.00 | 712 164.00 | 1 446 952.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 753 520.00 | 1 483 711.00 | 269 809.00 | 1 753 520.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 229 905.00 | 8 959 336.00 | 5 270 569.00 | 14 229 905.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 185 058.00 | | 4 185 058.00 | 4 185 058.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 427.00 | | 9 427.00 | 9 427.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 079 461.00 | 12 256 645.00 | 10 822 816.00 | 23 079 461.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 154.00 | | 36 154.00 | 36 154.00 |
BT Marchandises | 1 170 992.00 | 31 256.00 | 1 139 736.00 | 1 170 992.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 185 197.00 | | 185 197.00 | 185 197.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 143 145.00 | | 3 143 145.00 | 3 143 145.00 |
BZ Autres créances | 13 217 450.00 | 3 390 010.00 | 9 827 440.00 | 13 217 450.00 |
CF Disponibilités | 1 018 928.00 | | 1 018 928.00 | 1 018 928.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 445 081.00 | | 2 445 081.00 | 2 445 081.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 216 946.00 | 3 421 266.00 | 17 795 681.00 | 21 216 946.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 44 296 407.00 | 15 677 911.00 | 28 618 497.00 | 44 296 407.00 |
CU Autres participations | 32 538.00 | 9 990.00 | 22 548.00 | 32 538.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 050 000.00 | 1 050 000.00 | | 1 050 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 383 793.00 | 383 793.00 | | 383 793.00 |
DD Réserve légale (1) | 105 000.00 | 105 000.00 | | 105 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DG Autres réserves | 5 869 566.00 | 5 296 599.00 | | 5 869 566.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 962 421.00 | 722 967.00 | | -2 962 421.00 |
DJ Subventions d’investissement | 736 945.00 | 615 021.00 | | 736 945.00 |
DL TOTAL (I) | 5 582 883.00 | 8 573 379.00 | | 5 582 883.00 |
DP Provisions pour risques | 35 000.00 | 70 000.00 | | 35 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 000.00 | 70 000.00 | | 35 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 515 330.00 | 5 281 950.00 | | 11 515 330.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 471 688.00 | 1 471 686.00 | | 471 688.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 377 800.00 | 295 210.00 | | 377 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 797 125.00 | 3 426 390.00 | | 5 797 125.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 786 335.00 | 2 439 473.00 | | 2 786 335.00 |
EA Autres dettes | 1 871 998.00 | 2 179 462.00 | | 1 871 998.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 180 340.00 | 154 706.00 | | 180 340.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 000 614.00 | 15 248 877.00 | | 23 000 614.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 618 497.00 | 23 892 256.00 | | 28 618 497.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 176 179.00 | | 10 176 179.00 | 10 176 179.00 |
FG Production vendue services | 31 539 044.00 | | 31 539 044.00 | 31 539 044.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 41 715 223.00 | | 41 715 223.00 | 41 715 223.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 157 567.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 293.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 41 894 083.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 010 406.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 108 794.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 679.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -761.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 388 014.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 705 915.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 144 486.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 486 627.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 812 971.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 249.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 000.00 | |
GE Autres charges | | | 969 666.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 661 046.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 233 037.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 162 163.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 497.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 905.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 165 565.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 400 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 79 819.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 458.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 481 277.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 315 712.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 082 675.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 70 084.00 | 61 470.00 | | 70 084.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 78 075.00 | 61 470.00 | | 78 075.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 148 159.00 | 63 470.00 | | 148 159.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 64 283.00 | 100 423.00 | | 64 283.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 193.00 | 15 632.00 | | 24 193.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 88 475.00 | 116 055.00 | | 88 475.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 59 684.00 | -52 585.00 | | 59 684.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -60 570.00 | -77 820.00 | | -60 570.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 207 807.00 | 39 815 830.00 | | 42 207 807.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 170 228.00 | 39 092 863.00 | | 45 170 228.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 962 421.00 | 722 967.00 | | -2 962 421.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 861 162.00 | | 4 535 442.00 | 19 861 162.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 441 365.00 | | | 441 365.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 966.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 139 070.00 | 1 178 073.00 | 23 079 461.00 | 139 070.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 441 365.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 980 695.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 139 070.00 | 1 178 073.00 | 21 615 435.00 | 139 070.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 945 017.00 | | 35 678.00 | 945 017.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 434 415.00 | | 4 498 164.00 | 18 434 415.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 366.00 | | 1 600.00 | 40 366.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 597 895.00 | 1 812 971.00 | 1 164 211.00 | 11 597 895.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 166 553.00 | 84 452.00 | | 166 553.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 774 312.00 | 43 502.00 | | 774 312.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 657 030.00 | 1 685 016.00 | 1 164 211.00 | 10 657 030.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 70 000.00 | 20 000.00 | 55 000.00 | 70 000.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 10 330.00 | | 10 330.00 | 10 330.00 |
6N Sur stocks et en cours | 35 746.00 | 14 249.00 | 18 739.00 | 35 746.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 3 390 010.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 076.00 | 3 414 249.00 | 29 069.00 | 46 076.00 |
7C TOTAL GENERAL | 116 076.00 | 3 434 249.00 | 84 069.00 | 116 076.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 84 000.00 | | 84 000.00 | 84 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 797 125.00 | 5 797 125.00 | | 5 797 125.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 770 283.00 | 770 283.00 | | 770 283.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 873 063.00 | 873 063.00 | | 873 063.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 871 998.00 | 1 871 998.00 | | 1 871 998.00 |
8L Produits constatés d’avance | 180 340.00 | 180 340.00 | | 180 340.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 427.00 | | | 9 427.00 |
UX Autres créances clients | 3 139 948.00 | | | 3 139 948.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 553.00 | | | 1 553.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 197.00 | | | 3 197.00 |
VB T. V. A. | 1 100 007.00 | | | 1 100 007.00 |
VC Groupe et associés | 10 406 505.00 | | | 10 406 505.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 515 330.00 | 1 142 095.00 | 4 344 045.00 | 11 515 330.00 |
VI Groupe et associés | 387 688.00 | 387 688.00 | | 387 688.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 621 285.00 | | | 1 621 285.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 403 088.00 | 403 088.00 | | 403 088.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 618.00 | | | 24 618.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 445 081.00 | | | 2 445 081.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 815 103.00 | 18 777 479.00 | 37 624.00 | 18 815 103.00 |
VW T.V.A. | 739 901.00 | 739 901.00 | | 739 901.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 622 814.00 | 12 165 580.00 | 4 428 045.00 | 22 622 814.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 280.00 | | | 280.00 |