| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 652 280.00 | 365 968.00 | 286 312.00 | 652 280.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 534 042.00 | 527 443.00 | 6 598.00 | 534 042.00 |
AH Fonds commercial | 65 827.00 | | 65 827.00 | 65 827.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 380 826.00 | 329 435.00 | 51 391.00 | 380 826.00 |
AP Constructions | 6 701 261.00 | 1 283 478.00 | 5 417 783.00 | 6 701 261.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 002 077.00 | 1 598 954.00 | 403 123.00 | 2 002 077.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 665 329.00 | 10 588 821.00 | 7 076 508.00 | 17 665 329.00 |
AV Immobilisations en cours | 178 103.00 | | 178 103.00 | 178 103.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 509.00 | | 48 509.00 | 48 509.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 270 693.00 | 14 704 090.00 | 13 566 603.00 | 28 270 693.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 1 205 752.00 | | 1 205 752.00 | 1 205 752.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 127 208.00 | | 127 208.00 | 127 208.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 871 250.00 | | 1 871 250.00 | 1 871 250.00 |
BZ Autres créances | 6 328 930.00 | 3 357 176.00 | 2 971 753.00 | 6 328 930.00 |
CF Disponibilités | 24 696 038.00 | | 24 696 038.00 | 24 696 038.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 296 937.00 | | 1 296 937.00 | 1 296 937.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 526 114.00 | 3 357 176.00 | 32 168 938.00 | 35 526 114.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 63 796 807.00 | 18 061 266.00 | 45 735 541.00 | 63 796 807.00 |
CU Autres participations | 42 438.00 | 9 990.00 | 32 448.00 | 42 438.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 050 000.00 | 1 050 000.00 | | 1 050 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 383 793.00 | 383 793.00 | | 383 793.00 |
DD Réserve légale (1) | 105 000.00 | 105 000.00 | | 105 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DG Autres réserves | 2 757 145.00 | 5 869 566.00 | | 2 757 145.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 593 897.00 | -2 962 421.00 | | 5 593 897.00 |
DJ Subventions d’investissement | 913 090.00 | 736 945.00 | | 913 090.00 |
DL TOTAL (I) | 11 202 924.00 | 5 582 883.00 | | 11 202 924.00 |
DP Provisions pour risques | 945 000.00 | 35 000.00 | | 945 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 945 000.00 | 35 000.00 | | 945 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 457 954.00 | 11 515 330.00 | | 19 457 954.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 469 690.00 | 471 688.00 | | 469 690.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 358 465.00 | 377 800.00 | | 358 465.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 856 951.00 | 5 797 125.00 | | 5 856 951.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 390 788.00 | 2 786 335.00 | | 4 390 788.00 |
EA Autres dettes | 2 342 208.00 | 1 871 998.00 | | 2 342 208.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 711 561.00 | 180 340.00 | | 711 561.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 587 618.00 | 23 000 614.00 | | 33 587 618.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 45 735 541.00 | 28 618 497.00 | | 45 735 541.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 469 690.00 | | | 469 690.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 690 863.00 | 45 884.00 | 15 736 747.00 | 15 690 863.00 |
FG Production vendue services | 48 038 573.00 | 277 263.00 | 48 315 836.00 | 48 038 573.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 63 729 436.00 | 323 147.00 | 64 052 583.00 | 63 729 436.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 86 943.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 249 109.00 | |
FQ Autres produits | | | 68 440.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 64 457 074.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 417 143.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -34 760.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 289.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 36 154.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 466 156.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 161 804.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 809 109.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 488 102.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 392 231.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 55 214.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 910 000.00 | |
GE Autres charges | | | 2 605 263.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 56 316 704.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 140 370.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 62 797.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 462.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 63 259.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 139 589.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 458.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 140 047.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -76 788.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 063 582.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 114 979.00 | 70 084.00 | | 114 979.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 114 979.00 | 78 075.00 | | 114 979.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 114 979.00 | 148 159.00 | | 114 979.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70 590.00 | 64 283.00 | | 70 590.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 24 193.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70 590.00 | 88 475.00 | | 70 590.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 44 389.00 | 59 684.00 | | 44 389.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 112 478.00 | | | 1 112 478.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 401 596.00 | -60 570.00 | | 1 401 596.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 64 635 312.00 | 42 207 807.00 | | 64 635 312.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 59 041 416.00 | 45 170 228.00 | | 59 041 416.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 593 897.00 | -2 962 421.00 | | 5 593 897.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 079 461.00 | | 9 371 790.00 | 23 079 461.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 441 365.00 | | 210 915.00 | 441 365.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 90 948.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 180 558.00 | | 28 270 693.00 | 4 180 558.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 652 280.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 980 695.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 180 558.00 | | 26 546 770.00 | 4 180 558.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 980 695.00 | | | 980 695.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 615 435.00 | | 9 111 893.00 | 21 615 435.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 966.00 | | 48 982.00 | 41 966.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 4 180 558.00 | | | 4 180 558.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 246 655.00 | 2 392 231.00 | | 12 246 655.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 251 005.00 | 114 963.00 | | 251 005.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 817 814.00 | 39 064.00 | | 817 814.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 177 835.00 | 2 238 204.00 | | 11 177 835.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 000.00 | 910 000.00 | | 35 000.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | | 55 214.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 31 256.00 | | 31 256.00 | 31 256.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 390 010.00 | | 32 834.00 | 3 390 010.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 431 256.00 | 55 214.00 | 64 089.00 | 3 431 256.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 466 256.00 | 965 214.00 | 64 089.00 | 3 466 256.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 82 000.00 | | 82 000.00 | 82 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 856 951.00 | 5 856 951.00 | | 5 856 951.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 225 082.00 | 2 225 082.00 | | 2 225 082.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 294 890.00 | 1 294 890.00 | | 1 294 890.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 342 208.00 | 2 342 208.00 | | 2 342 208.00 |
8L Produits constatés d’avance | 711 561.00 | 711 561.00 | | 711 561.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 509.00 | | 48 509.00 | 48 509.00 |
UX Autres créances clients | 1 868 053.00 | 1 868 053.00 | | 1 868 053.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 274.00 | 7 274.00 | | 7 274.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 197.00 | | 3 197.00 | 3 197.00 |
VB T. V. A. | 949 952.00 | 949 952.00 | | 949 952.00 |
VC Groupe et associés | 4 634 054.00 | 4 634 054.00 | | 4 634 054.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 457 954.00 | 5 094 364.00 | 12 707 485.00 | 19 457 954.00 |
VI Groupe et associés | 387 690.00 | 387 690.00 | | 387 690.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 293 016.00 | 293 016.00 | | 293 016.00 |
VP Divers | 368 357.00 | 368 357.00 | | 368 357.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 627 395.00 | 627 395.00 | | 627 395.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 277.00 | 76 277.00 | | 76 277.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 296 937.00 | 1 296 937.00 | | 1 296 937.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 545 626.00 | 9 493 920.00 | 51 706.00 | 9 545 626.00 |
VW T.V.A. | 243 421.00 | 243 421.00 | | 243 421.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 229 152.00 | 18 783 562.00 | 12 789 485.00 | 33 229 152.00 |