| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 591 383.00 | 481 476.00 | 109 906.00 | 591 383.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 607 652.00 | 546 769.00 | 60 883.00 | 607 652.00 |
AH Fonds commercial | 895 827.00 | | 895 827.00 | 895 827.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 380 826.00 | 372 404.00 | 8 422.00 | 380 826.00 |
AP Constructions | 7 245 010.00 | 2 792 484.00 | 4 452 526.00 | 7 245 010.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 108 782.00 | 1 621 988.00 | 486 793.00 | 2 108 782.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 391 934.00 | 13 355 709.00 | 5 036 225.00 | 18 391 934.00 |
AV Immobilisations en cours | 482 783.00 | | 482 783.00 | 482 783.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 824.00 | | 48 824.00 | 48 824.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 785 469.00 | 19 170 830.00 | 11 614 639.00 | 30 785 469.00 |
BT Marchandises | 1 070 865.00 | | 1 070 865.00 | 1 070 865.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 48 656.00 | | 48 656.00 | 48 656.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 857 822.00 | 46 878.00 | 1 810 944.00 | 1 857 822.00 |
BZ Autres créances | 15 920 436.00 | | 15 920 436.00 | 15 920 436.00 |
CF Disponibilités | 3 512 552.00 | | 3 512 552.00 | 3 512 552.00 |
CH Charges constatées d’avance | 568 498.00 | | 568 498.00 | 568 498.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 978 830.00 | 46 878.00 | 22 931 952.00 | 22 978 830.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 53 764 300.00 | 19 217 709.00 | 34 546 591.00 | 53 764 300.00 |
CU Autres participations | 32 448.00 | | 32 448.00 | 32 448.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 050 000.00 | 1 050 000.00 | | 1 050 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 383 793.00 | 383 793.00 | | 383 793.00 |
DD Réserve légale (1) | 105 000.00 | 105 000.00 | | 105 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DG Autres réserves | 10 177 134.00 | 7 351 041.00 | | 10 177 134.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 060 327.00 | 3 826 093.00 | | -14 060 327.00 |
DJ Subventions d’investissement | 704 036.00 | 823 285.00 | | 704 036.00 |
DL TOTAL (I) | -1 240 364.00 | 13 939 211.00 | | -1 240 364.00 |
DP Provisions pour risques | 2 335 000.00 | 2 228 000.00 | | 2 335 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 335 000.00 | 2 228 000.00 | | 2 335 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 641 424.00 | 14 467 915.00 | | 17 641 424.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 595 996.00 | 598 996.00 | | 1 595 996.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 337 827.00 | 427 912.00 | | 337 827.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 120 565.00 | 5 218 471.00 | | 7 120 565.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 772 637.00 | 5 889 889.00 | | 4 772 637.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 534.00 | | | 21 534.00 |
EA Autres dettes | 1 422 490.00 | 2 762 525.00 | | 1 422 490.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 539 481.00 | 402 948.00 | | 539 481.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 451 955.00 | 29 768 658.00 | | 33 451 955.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 34 546 591.00 | 45 935 869.00 | | 34 546 591.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 595 996.00 | | | 1 595 996.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 809 725.00 | | 6 809 725.00 | 6 809 725.00 |
FG Production vendue services | 20 612 467.00 | | 20 612 467.00 | 20 612 467.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 422 192.00 | | 27 422 192.00 | 27 422 192.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 71 552.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 327 445.00 | |
FQ Autres produits | | | 807 543.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 628 733.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 731 267.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 253 339.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 364.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 750 975.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 443 536.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 116 883.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 670 932.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 422 137.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 128 464.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 192 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1 739 463.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 42 452 361.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 823 628.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 82.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 1 539.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 622.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 182 514.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 892.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 186 406.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -184 784.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 008 413.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 162 082.00 | 662 298.00 | | 162 082.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 162 082.00 | 662 298.00 | | 162 082.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 139 328.00 | 283 910.00 | | 139 328.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 460 153.00 | 542 493.00 | | 460 153.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 599 481.00 | 826 403.00 | | 599 481.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -437 399.00 | -164 105.00 | | -437 399.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 1 225 227.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -385 485.00 | 3 219 195.00 | | -385 485.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 792 436.00 | 76 993 524.00 | | 28 792 436.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 852 763.00 | 73 167 431.00 | | 42 852 763.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 060 327.00 | 3 826 093.00 | | -14 060 327.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 593 630.00 | | 1 199 244.00 | 30 593 630.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 652 280.00 | | | 652 280.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 8 678.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 678.00 | 81 272.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 221 742.00 | 785 662.00 | 30 785 469.00 | 221 742.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 60 897.00 | 591 383.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 884 305.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 221 742.00 | 716 087.00 | 28 228 509.00 | 221 742.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 792 470.00 | | 91 835.00 | 1 792 470.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 058 929.00 | | 1 107 409.00 | 28 058 929.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 89 950.00 | | | 89 950.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 221 742.00 | | | 221 742.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 744 248.00 | 2 422 137.00 | 316 831.00 | 16 744 248.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 448 424.00 | 58 429.00 | 25 377.00 | 448 424.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 879 738.00 | 39 435.00 | | 879 738.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 416 085.00 | 2 324 274.00 | 291 454.00 | 15 416 085.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 228 000.00 | 192 000.00 | 85 000.00 | 2 228 000.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 192 812.00 | 128 464.00 | | 192 812.00 |
6T Sur comptes clients | 76 977.00 | | 30 099.00 | 76 977.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 269 789.00 | 128 464.00 | 30 099.00 | 269 789.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 497 789.00 | 320 464.00 | 115 099.00 | 2 497 789.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 79 000.00 | | 79 000.00 | 79 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 120 565.00 | 7 120 565.00 | | 7 120 565.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 226 807.00 | 1 226 807.00 | | 1 226 807.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 190 875.00 | 3 190 875.00 | | 3 190 875.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 534.00 | 21 534.00 | | 21 534.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 422 490.00 | 1 422 490.00 | | 1 422 490.00 |
8L Produits constatés d’avance | 539 481.00 | 539 481.00 | | 539 481.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 824.00 | | 48 824.00 | 48 824.00 |
UX Autres créances clients | 1 809 568.00 | 1 809 568.00 | | 1 809 568.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 085.00 | 3 085.00 | | 3 085.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 962.00 | 962.00 | | 962.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 48 254.00 | | 48 254.00 | 48 254.00 |
VB T. V. A. | 1 209 532.00 | 1 209 532.00 | | 1 209 532.00 |
VC Groupe et associés | 13 759 018.00 | 13 759 018.00 | | 13 759 018.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 641 424.00 | 5 819 321.00 | 11 822 103.00 | 17 641 424.00 |
VI Groupe et associés | 1 516 996.00 | 1 516 996.00 | | 1 516 996.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 392 267.00 | 392 267.00 | | 392 267.00 |
VP Divers | 477 202.00 | 477 202.00 | | 477 202.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 164 794.00 | 164 794.00 | | 164 794.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 369.00 | 78 369.00 | | 78 369.00 |
VS Charges constatées d’avance | 568 498.00 | 568 498.00 | | 568 498.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 395 581.00 | 18 298 503.00 | 97 078.00 | 18 395 581.00 |
VW T.V.A. | 190 161.00 | 190 161.00 | | 190 161.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 114 128.00 | 21 213 025.00 | 11 901 103.00 | 33 114 128.00 |