| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 591 383.00 | 534 833.00 | 56 550.00 | 591 383.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 493 703.00 | 451 395.00 | 42 307.00 | 493 703.00 |
AH Fonds commercial | 895 827.00 | | 895 827.00 | 895 827.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 326 714.00 | 321 874.00 | 4 840.00 | 326 714.00 |
AP Constructions | 8 182 904.00 | 3 537 049.00 | 4 645 855.00 | 8 182 904.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 513 895.00 | 1 308 746.00 | 205 149.00 | 1 513 895.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 889 208.00 | 11 306 926.00 | 4 582 282.00 | 15 889 208.00 |
AV Immobilisations en cours | 176 442.00 | | 176 442.00 | 176 442.00 |
BH Autres immobilisations financières | 56 031.00 | | 56 031.00 | 56 031.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 159 643.00 | 17 460 824.00 | 10 698 819.00 | 28 159 643.00 |
BT Marchandises | 761 440.00 | | 761 440.00 | 761 440.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 69 631.00 | | 69 631.00 | 69 631.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 553 173.00 | 6 878.00 | 2 546 294.00 | 2 553 173.00 |
BZ Autres créances | 27 243 738.00 | | 27 243 738.00 | 27 243 738.00 |
CF Disponibilités | 15 082 537.00 | | 15 082 537.00 | 15 082 537.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 174 759.00 | | 1 174 759.00 | 1 174 759.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 885 277.00 | 6 878.00 | 46 878 398.00 | 46 885 277.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 75 044 920.00 | 17 467 702.00 | 57 577 217.00 | 75 044 920.00 |
CU Autres participations | 33 535.00 | | 33 535.00 | 33 535.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 050 000.00 | 1 050 000.00 | | 1 050 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 383 793.00 | 383 793.00 | | 383 793.00 |
DD Réserve légale (1) | 105 000.00 | 105 000.00 | | 105 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DG Autres réserves | | 10 177 134.00 | | |
DH Report à nouveau | -3 883 193.00 | | | -3 883 193.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 455 658.00 | -14 060 327.00 | | 2 455 658.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 343 790.00 | 704 036.00 | | 1 343 790.00 |
DL TOTAL (I) | 1 855 048.00 | -1 240 364.00 | | 1 855 048.00 |
DP Provisions pour risques | 2 359 600.00 | 2 335 000.00 | | 2 359 600.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 359 600.00 | 2 335 000.00 | | 2 359 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 331 202.00 | 17 641 424.00 | | 25 331 202.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 457 471.00 | 1 595 996.00 | | 10 457 471.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 516 008.00 | 337 827.00 | | 516 008.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 056 834.00 | 7 120 565.00 | | 8 056 834.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 137 208.00 | 4 772 637.00 | | 6 137 208.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 142 052.00 | 21 534.00 | | 142 052.00 |
EA Autres dettes | 1 912 395.00 | 1 422 490.00 | | 1 912 395.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 809 399.00 | 539 481.00 | | 809 399.00 |
EC TOTAL (IV) | 53 362 570.00 | 33 451 955.00 | | 53 362 570.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 57 577 217.00 | 34 546 591.00 | | 57 577 217.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10 457 471.00 | | | 10 457 471.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 044 328.00 | | 8 044 328.00 | 8 044 328.00 |
FG Production vendue services | 30 075 414.00 | 86 000.00 | 30 161 414.00 | 30 075 414.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 38 119 742.00 | 86 000.00 | 38 205 742.00 | 38 119 742.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 292 242.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 714 883.00 | |
FQ Autres produits | | | 519 271.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 44 732 138.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 969 418.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 309 425.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 258.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 335 512.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 678 065.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 803 729.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 610 731.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 268 157.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 26 236.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 276 600.00 | |
GE Autres charges | | | 2 118 008.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 42 397 139.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 334 999.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 845.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 845.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 265 917.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 945.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 269 862.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -269 017.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 065 982.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 406 554.00 | 162 082.00 | | 406 554.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 406 554.00 | 162 082.00 | | 406 554.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 533 508.00 | 139 328.00 | | 1 533 508.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 343 875.00 | 460 153.00 | | 343 875.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 877 383.00 | 599 481.00 | | 1 877 383.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 470 829.00 | -437 399.00 | | -1 470 829.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 860 505.00 | -385 485.00 | | -1 860 505.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 139 536.00 | 28 792 436.00 | | 45 139 536.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 683 879.00 | 42 852 763.00 | | 42 683 879.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 455 658.00 | -14 060 327.00 | | 2 455 658.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 785 469.00 | | 1 902 922.00 | 30 785 469.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 591 383.00 | | | 591 383.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10.00 | 89 566.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 482 783.00 | 4 045 965.00 | 28 159 643.00 | 482 783.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 591 383.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 168 061.00 | 1 716 244.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 482 783.00 | 3 877 894.00 | 25 762 450.00 | 482 783.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 884 305.00 | | | 1 884 305.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 228 509.00 | | 1 894 617.00 | 28 228 509.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 81 272.00 | | 8 305.00 | 81 272.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 849 554.00 | 2 268 157.00 | 3 702 080.00 | 18 849 554.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 481 476.00 | 53 357.00 | | 481 476.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 919 172.00 | 22 158.00 | 168 061.00 | 919 172.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 448 905.00 | 2 192 642.00 | 3 534 019.00 | 17 448 905.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 335 000.00 | 276 600.00 | 252 000.00 | 2 335 000.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 321 276.00 | 26 236.00 | 302 319.00 | 321 276.00 |
6T Sur comptes clients | 46 878.00 | | 40 000.00 | 46 878.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 368 154.00 | 26 236.00 | 342 319.00 | 368 154.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 703 154.00 | 302 836.00 | 594 319.00 | 2 703 154.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 79 000.00 | | 79 000.00 | 79 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 056 834.00 | 8 056 834.00 | | 8 056 834.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 235 839.00 | 1 235 839.00 | | 1 235 839.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 207 259.00 | 4 207 259.00 | | 4 207 259.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 142 052.00 | 142 052.00 | | 142 052.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 912 395.00 | 1 912 395.00 | | 1 912 395.00 |
8L Produits constatés d’avance | 809 399.00 | 809 399.00 | | 809 399.00 |
UT Autres immobilisations financières | 56 031.00 | | 56 031.00 | 56 031.00 |
UX Autres créances clients | 2 544 919.00 | 2 544 919.00 | | 2 544 919.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 071.00 | 4 071.00 | | 4 071.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 254.00 | | 8 254.00 | 8 254.00 |
VB T. V. A. | 1 069 943.00 | 1 069 943.00 | | 1 069 943.00 |
VC Groupe et associés | 23 557 866.00 | 23 557 866.00 | | 23 557 866.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 331 202.00 | 8 376 428.00 | 16 954 775.00 | 25 331 202.00 |
VI Groupe et associés | 10 378 471.00 | 10 378 471.00 | | 10 378 471.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 942 772.00 | 1 942 772.00 | | 1 942 772.00 |
VP Divers | 588 804.00 | 588 804.00 | | 588 804.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 367 760.00 | 367 760.00 | | 367 760.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 281.00 | 80 281.00 | | 80 281.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 174 759.00 | 1 174 759.00 | | 1 174 759.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 027 701.00 | 30 963 415.00 | 64 286.00 | 31 027 701.00 |
VW T.V.A. | 326 349.00 | 326 349.00 | | 326 349.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 846 561.00 | 35 812 787.00 | 17 033 775.00 | 52 846 561.00 |