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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 300.00 | 2 016.00 | 284.00 | 2 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 201.00 | 32 099.00 | 5 103.00 | 37 201.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 611.00 | 11 188.00 | 1 423.00 | 12 611.00 |
BD Autres titres immobilisés | 181.00 | | 181.00 | 181.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 331.00 | 45 303.00 | 7 028.00 | 52 331.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 52 723.00 | 1 504.00 | 51 219.00 | 52 723.00 |
BZ Autres créances | 7 805.00 | | 7 805.00 | 7 805.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 125.00 | | 7 125.00 | 7 125.00 |
CF Disponibilités | 19 062.00 | | 19 062.00 | 19 062.00 |
CH Charges constatées d’avance | 908.00 | | 908.00 | 908.00 |
CJ TOTAL (II) | 95 123.00 | 1 504.00 | 93 619.00 | 95 123.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 147 454.00 | 46 807.00 | 100 647.00 | 147 454.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 1 962.00 | 1 675.00 | | 1 962.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 634.00 | 288.00 | | 1 634.00 |
DL TOTAL (I) | 11 981.00 | 10 347.00 | | 11 981.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 957.00 | 38 217.00 | | 28 957.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 007.00 | | | 3 007.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 160.00 | 17 466.00 | | 36 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 542.00 | 20 015.00 | | 20 542.00 |
EC TOTAL (IV) | 88 666.00 | 75 699.00 | | 88 666.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 100 647.00 | 86 046.00 | | 100 647.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 88 666.00 | 75 699.00 | | 88 666.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 331 745.00 | | 331 745.00 | 331 745.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 331 745.00 | | 331 745.00 | 331 745.00 |
FM Production stockée | | | -2 300.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 145.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 331 115.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 115 050.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 700.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 821.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 672.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 125 227.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 134.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 031.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 329 644.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 471.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 221.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 224.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 110.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 110.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 113.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 585.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 145.00 | | | 145.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 991.00 | 12.00 | | 991.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 200.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 991.00 | 1 212.00 | | 991.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 013.00 | 52.00 | | 2 013.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 534.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 013.00 | 586.00 | | 2 013.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 022.00 | 626.00 | | -1 022.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 072.00 | -528.00 | | -1 072.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 332 330.00 | 281 993.00 | | 332 330.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 330 695.00 | 281 706.00 | | 330 695.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 634.00 | 288.00 | | 1 634.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 271.00 | 1 277.00 | | 3 271.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 612.00 | | 4 719.00 | 47 612.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 219.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 52 331.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 812.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 093.00 | | 4 719.00 | 45 093.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 219.00 | | | 219.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 272.00 | 4 031.00 | | 41 272.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 249.00 | 767.00 | | 1 249.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 023.00 | 3 264.00 | | 40 023.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 504.00 | | | 1 504.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 504.00 | | | 1 504.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 504.00 | | | 1 504.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 160.00 | 36 160.00 | | 36 160.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 647.00 | 5 647.00 | | 5 647.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 842.00 | 9 842.00 | | 9 842.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38.00 | | | 38.00 |
UX Autres créances clients | 46 680.00 | | | 46 680.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 043.00 | | | 6 043.00 |
VB T. V. A. | 1 175.00 | | | 1 175.00 |
VI Groupe et associés | 28 957.00 | 28 957.00 | | 28 957.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 630.00 | | | 6 630.00 |
VS Charges constatées d’avance | 908.00 | | | 908.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 473.00 | 61 435.00 | 38.00 | 61 473.00 |
VW T.V.A. | 5 052.00 | 5 052.00 | | 5 052.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 85 659.00 | 85 659.00 | | 85 659.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 904.00 | 1 173.00 | | 904.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 730.00 | 6 939.00 | | 5 730.00 |
ST Autres comptes | 29 803.00 | 30 428.00 | | 29 803.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 222.00 | 10 603.00 | | 12 222.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 25 066.00 | 2 561.00 | | 25 066.00 |
YW Taxe professionnelle | 768.00 | 771.00 | | 768.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 672.00 | 1 944.00 | | 1 672.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 35 414.00 | 32 390.00 | | 35 414.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 29 979.00 | 29 085.00 | | 29 979.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 72 821.00 | 50 532.00 | | 72 821.00 |