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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 642.00 | 31 446.00 | 9 196.00 | 40 642.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 729.00 | 11 342.00 | 387.00 | 11 729.00 |
BD Autres titres immobilisés | 352.00 | | 352.00 | 352.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 023.00 | 45 089.00 | 9 934.00 | 55 023.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BN En cours de production de biens | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 696.00 | 5 137.00 | 59 560.00 | 64 696.00 |
BZ Autres créances | 3 353.00 | | 3 353.00 | 3 353.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 18 980.00 | | 18 980.00 | 18 980.00 |
CF Disponibilités | 1 663.00 | | 1 663.00 | 1 663.00 |
CH Charges constatées d’avance | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
CJ TOTAL (II) | 96 442.00 | 5 137.00 | 91 305.00 | 96 442.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 151 465.00 | 50 225.00 | 101 239.00 | 151 465.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 505.00 | | | 6 505.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 14 368.00 | 3 596.00 | | 14 368.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 712.00 | 10 772.00 | | 5 712.00 |
DL TOTAL (I) | 28 465.00 | 22 753.00 | | 28 465.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 404.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 218.00 | 25 886.00 | | 21 218.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 356.00 | 11 856.00 | | 32 356.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 200.00 | 20 901.00 | | 19 200.00 |
EA Autres dettes | | 1 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 72 774.00 | 63 048.00 | | 72 774.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 101 239.00 | 85 801.00 | | 101 239.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 72 774.00 | 63 048.00 | | 72 774.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 327 315.00 | | 327 315.00 | 327 315.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 327 315.00 | | 327 315.00 | 327 315.00 |
FM Production stockée | | | 3 500.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 44.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 331 859.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 111 205.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 900.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 564.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 683.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 144 219.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 871.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 839.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 373.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 323 659.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 199.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 58.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 58.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -58.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 141.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 100.00 | 438.00 | | 100.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1 504.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100.00 | 2 942.00 | | 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 529.00 | 5 449.00 | | 2 529.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 699.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 529.00 | 7 148.00 | | 2 529.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 429.00 | -4 206.00 | | -2 429.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -528.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 331 959.00 | 348 416.00 | | 331 959.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 326 246.00 | 337 644.00 | | 326 246.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 712.00 | 10 772.00 | | 5 712.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 276.00 | 3 276.00 | | 3 276.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 315.00 | | 3 859.00 | 51 315.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 152.00 | 352.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 152.00 | 55 023.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 371.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 512.00 | | 3 859.00 | 48 512.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 503.00 | | | 503.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 250.00 | 2 839.00 | | 42 250.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 950.00 | 2 839.00 | | 39 950.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 764.00 | 1 373.00 | | 3 764.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 764.00 | 1 373.00 | | 3 764.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 764.00 | 1 373.00 | | 3 764.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 373.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 356.00 | 32 356.00 | | 32 356.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 810.00 | 4 810.00 | | 4 810.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 646.00 | 5 646.00 | | 5 646.00 |
UX Autres créances clients | 58 192.00 | 58 192.00 | | 58 192.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 505.00 | | 6 505.00 | 6 505.00 |
VB T. V. A. | 2 825.00 | 2 825.00 | | 2 825.00 |
VI Groupe et associés | 21 218.00 | 21 218.00 | | 21 218.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 404.00 | | | 3 404.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 528.00 | 528.00 | | 528.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VS Charges constatées d’avance | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 699.00 | 62 194.00 | 6 505.00 | 68 699.00 |
VW T.V.A. | 8 715.00 | 8 715.00 | | 8 715.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 72 774.00 | 72 774.00 | | 72 774.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 073.00 | 909.00 | | 1 073.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 477.00 | 5 818.00 | | 6 477.00 |
ST Autres comptes | 24 448.00 | 29 297.00 | | 24 448.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 301.00 | 9 560.00 | | 6 301.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 6 004.00 | 9 280.00 | | 6 004.00 |
YT Sous‐traitance | 5 980.00 | 15 778.00 | | 5 980.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 358.00 | | | 358.00 |
YW Taxe professionnelle | 610.00 | 619.00 | | 610.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 683.00 | 1 528.00 | | 1 683.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 37 309.00 | 39 158.00 | | 37 309.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 30 277.00 | 29 888.00 | | 30 277.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 43 564.00 | 60 454.00 | | 43 564.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |