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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 295.00 | 32 371.00 | 3 925.00 | 36 295.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 847.00 | 7 442.00 | 17 405.00 | 24 847.00 |
BD Autres titres immobilisés | 356.00 | | 356.00 | 356.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 798.00 | 42 113.00 | 21 685.00 | 63 798.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 600.00 | | 5 600.00 | 5 600.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 59 161.00 | 2 995.00 | 56 166.00 | 59 161.00 |
BZ Autres créances | 10 823.00 | | 10 823.00 | 10 823.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 437.00 | | 16 437.00 | 16 437.00 |
CF Disponibilités | 2 305.00 | | 2 305.00 | 2 305.00 |
CH Charges constatées d’avance | 747.00 | | 747.00 | 747.00 |
CJ TOTAL (II) | 95 074.00 | 2 995.00 | 92 079.00 | 95 074.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 158 872.00 | 45 107.00 | 113 764.00 | 158 872.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 356.00 | | | 3 356.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 20 785.00 | 20 081.00 | | 20 785.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 226.00 | 705.00 | | -14 226.00 |
DL TOTAL (I) | 14 944.00 | 29 170.00 | | 14 944.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 150.00 | 19 844.00 | | 13 150.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 305.00 | 15 480.00 | | 305.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 363.00 | 14 874.00 | | 25 363.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 021.00 | 14 157.00 | | 34 021.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 981.00 | 20 801.00 | | 25 981.00 |
EC TOTAL (IV) | 98 820.00 | 85 156.00 | | 98 820.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 113 764.00 | 114 326.00 | | 113 764.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 92 482.00 | 68 731.00 | | 92 482.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 364 066.00 | | 364 066.00 | 364 066.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 364 066.00 | | 364 066.00 | 364 066.00 |
FM Production stockée | | | -16 465.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 967.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 355 573.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 144 805.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 495.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 164.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 148 687.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 559.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 345.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 369 565.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 992.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 123.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 123.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 405.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 405.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -283.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 274.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 48.00 | | | 48.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48.00 | | | 48.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 530.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 530.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 48.00 | -530.00 | | 48.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 355 744.00 | 266 384.00 | | 355 744.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 369 970.00 | 265 679.00 | | 369 970.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 226.00 | 705.00 | | -14 226.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 921.00 | 3 276.00 | | 2 921.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 76 958.00 | | 1 173.00 | 76 958.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 356.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 333.00 | 63 798.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 333.00 | 61 142.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 303.00 | | 1 173.00 | 74 303.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 356.00 | | | 356.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 102.00 | 8 345.00 | 14 334.00 | 48 102.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 802.00 | 8 345.00 | 14 334.00 | 45 802.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 995.00 | | | 2 995.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 995.00 | | | 2 995.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 995.00 | | | 2 995.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 021.00 | 34 021.00 | | 34 021.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 025.00 | 4 025.00 | | 4 025.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 982.00 | 15 982.00 | | 15 982.00 |
UX Autres créances clients | 55 805.00 | 55 805.00 | | 55 805.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 664.00 | 3 664.00 | | 3 664.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 356.00 | | 3 356.00 | 3 356.00 |
VB T. V. A. | 7 159.00 | 7 159.00 | | 7 159.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 150.00 | 6 812.00 | 6 338.00 | 13 150.00 |
VI Groupe et associés | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 694.00 | | | 6 694.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VS Charges constatées d’avance | 747.00 | 747.00 | | 747.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 731.00 | 67 375.00 | 3 356.00 | 70 731.00 |
VW T.V.A. | 5 940.00 | 5 940.00 | | 5 940.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 73 457.00 | 67 119.00 | 6 338.00 | 73 457.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 543.00 | 1 338.00 | | 1 543.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 757.00 | 6 557.00 | | 6 757.00 |
ST Autres comptes | 25 480.00 | 21 760.00 | | 25 480.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 148.00 | 7 870.00 | | 6 148.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 2 728.00 | | |
YT Sous‐traitance | 4 435.00 | 8 503.00 | | 4 435.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 2 675.00 | 124.00 | | 2 675.00 |
YW Taxe professionnelle | 621.00 | 609.00 | | 621.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 164.00 | 1 947.00 | | 2 164.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 42 354.00 | 26 907.00 | | 42 354.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 37 950.00 | 20 919.00 | | 37 950.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 45 495.00 | 44 814.00 | | 45 495.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |