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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 642.00 | 34 126.00 | 6 516.00 | 40 642.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 661.00 | 11 675.00 | 21 985.00 | 33 661.00 |
BD Autres titres immobilisés | 356.00 | | 356.00 | 356.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 958.00 | 48 102.00 | 28 856.00 | 76 958.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 100.00 | | 4 100.00 | 4 100.00 |
BN En cours de production de biens | 16 465.00 | | 16 465.00 | 16 465.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 090.00 | 2 995.00 | 39 095.00 | 42 090.00 |
BZ Autres créances | 10 614.00 | | 10 614.00 | 10 614.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 100.00 | | 11 100.00 | 11 100.00 |
CF Disponibilités | 3 187.00 | | 3 187.00 | 3 187.00 |
CH Charges constatées d’avance | 909.00 | | 909.00 | 909.00 |
CJ TOTAL (II) | 88 464.00 | 2 995.00 | 85 470.00 | 88 464.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 165 422.00 | 51 096.00 | 114 326.00 | 165 422.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 256.00 | | | 3 256.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 20 081.00 | 14 368.00 | | 20 081.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 705.00 | 5 712.00 | | 705.00 |
DL TOTAL (I) | 29 170.00 | 28 465.00 | | 29 170.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 844.00 | | | 19 844.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 480.00 | 21 218.00 | | 15 480.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 874.00 | | | 14 874.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 157.00 | 32 356.00 | | 14 157.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 801.00 | 19 200.00 | | 20 801.00 |
EC TOTAL (IV) | 85 156.00 | 72 774.00 | | 85 156.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 114 326.00 | 101 239.00 | | 114 326.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 68 731.00 | 72 774.00 | | 68 731.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 241 786.00 | | 241 786.00 | 241 786.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 241 786.00 | | 241 786.00 | 241 786.00 |
FM Production stockée | | | 12 965.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 417.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 862.00 | |
FQ Autres produits | | | 110.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 266 140.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 80 179.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 814.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 947.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 121 662.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 090.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 128.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 720.00 | |
GE Autres charges | | | 70.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 265 109.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 031.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 244.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 244.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 204.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 235.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 100.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 100.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 530.00 | 2 529.00 | | 530.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 530.00 | 2 529.00 | | 530.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -530.00 | -2 429.00 | | -530.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 266 384.00 | 331 959.00 | | 266 384.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 265 679.00 | 326 246.00 | | 265 679.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 705.00 | 5 712.00 | | 705.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 276.00 | 3 276.00 | | 3 276.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 023.00 | | 22 050.00 | 55 023.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 356.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 114.00 | 76 958.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 114.00 | 74 303.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 371.00 | | 22 046.00 | 52 371.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 352.00 | | 4.00 | 352.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 089.00 | 3 128.00 | 115.00 | 45 089.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 789.00 | 3 128.00 | 115.00 | 42 789.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 137.00 | 720.00 | 2 862.00 | 5 137.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 137.00 | 720.00 | 2 862.00 | 5 137.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 137.00 | 720.00 | 2 862.00 | 5 137.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 720.00 | 2 862.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 157.00 | 14 157.00 | | 14 157.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 966.00 | 3 966.00 | | 3 966.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 226.00 | 14 226.00 | | 14 226.00 |
UX Autres créances clients | 38 733.00 | 38 733.00 | | 38 733.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 667.00 | 2 667.00 | | 2 667.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 356.00 | 100.00 | 3 256.00 | 3 356.00 |
VB T. V. A. | 7 947.00 | 7 947.00 | | 7 947.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 844.00 | 3 419.00 | 16 425.00 | 19 844.00 |
VI Groupe et associés | 15 480.00 | 15 480.00 | | 15 480.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 408.00 | | | 20 408.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 564.00 | | | 564.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VS Charges constatées d’avance | 909.00 | 909.00 | | 909.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 613.00 | 50 357.00 | 3 256.00 | 53 613.00 |
VW T.V.A. | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 70 282.00 | 53 857.00 | 16 425.00 | 70 282.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 338.00 | 1 073.00 | | 1 338.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 557.00 | 6 477.00 | | 6 557.00 |
ST Autres comptes | 21 760.00 | 24 448.00 | | 21 760.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 870.00 | 6 301.00 | | 7 870.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 2 728.00 | 6 004.00 | | 2 728.00 |
YT Sous‐traitance | 8 503.00 | 5 980.00 | | 8 503.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 124.00 | 358.00 | | 124.00 |
YW Taxe professionnelle | 609.00 | 610.00 | | 609.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 947.00 | 1 683.00 | | 1 947.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 26 907.00 | 37 309.00 | | 26 907.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 919.00 | 30 277.00 | | 20 919.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 44 814.00 | 43 564.00 | | 44 814.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |