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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
028 Immobilisations corporelles | 29 532.00 | 16 551.00 | 12 981.00 | 29 532.00 |
040 Immobilisations financières | 8 789.00 | | 8 789.00 | 8 789.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 68 810.00 | 16 551.00 | 52 260.00 | 68 810.00 |
060 Stock marchandises | 39 479.00 | | 39 479.00 | 39 479.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 54 825.00 | | 54 825.00 | 54 825.00 |
072 Créances – Autres | 20 784.00 | | 20 784.00 | 20 784.00 |
084 Disponibilités | 36 469.00 | | 36 469.00 | 36 469.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 519.00 | | 1 519.00 | 1 519.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 153 076.00 | | 153 076.00 | 153 076.00 |
110 Total général Actif | 221 886.00 | 16 551.00 | 205 336.00 | 221 886.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 39 041.00 | |
126 Réserve légale | | | 763.00 | |
132 Autres réserves | | | 20 715.00 | |
134 Report à nouveau | | | 29 261.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -24 596.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 65 184.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 17 836.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 46 514.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 34 778.00 | | |
172 Autres dettes | | | 75 802.00 | |
176 Total des dettes | | | 140 152.00 | |
180 Total général Passif | | | 205 336.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 14 712.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 206 813.00 | | | 206 813.00 |
214 Production vendue de biens – France | -47.00 | | | -47.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 74 246.00 | | | 74 246.00 |
222 Production stockée | 1 665.00 | | | 1 665.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
230 Autres produits | 4 030.00 | | | 4 030.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 298 708.00 | | | 298 708.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 173 880.00 | | | 173 880.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -11 229.00 | | | -11 229.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 386.00 | | | 386.00 |
242 Autres charges externes. | 42 293.00 | | | 42 293.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 322.00 | | | 322.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 296.00 | | | 1 296.00 |
250 Rémunérations du personnel | 73 941.00 | | | 73 941.00 |
252 Charges sociales | 20 427.00 | | | 20 427.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 396.00 | | | 1 396.00 |
262 Autres charges | 2 758.00 | | | 2 758.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 305 148.00 | | | 305 148.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 440.00 | | | -6 440.00 |
294 Charges financières | 192.00 | | | 192.00 |
300 Charges exceptionnelles | 17 964.00 | | | 17 964.00 |
310 Bénéfice ou perte | -24 596.00 | | | -24 596.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 22 867.00 | | | 22 867.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 10 085.00 | | | 10 085.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 98.00 | | | 98.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 12 207.00 | | | 12 207.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 495.00 | | | 1 495.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 22 058.00 | | | 22 058.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 46 752.00 | | | 46 752.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 61 158.00 | | | 61 158.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 33 389.00 | | | 33 389.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |