| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
028 Immobilisations corporelles | 47 775.00 | 27 958.00 | 19 817.00 | 47 775.00 |
040 Immobilisations financières | 1 165.00 | | 1 165.00 | 1 165.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 79 430.00 | 27 958.00 | 51 472.00 | 79 430.00 |
060 Stock marchandises | 46 681.00 | | 46 681.00 | 46 681.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 30 282.00 | | 30 282.00 | 30 282.00 |
072 Créances – Autres | 7 072.00 | | 7 072.00 | 7 072.00 |
084 Disponibilités | 77 688.00 | | 77 688.00 | 77 688.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 161 923.00 | | 161 923.00 | 161 923.00 |
110 Total général Actif | 241 353.00 | 27 958.00 | 213 396.00 | 241 353.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 31 001.00 | |
126 Réserve légale | | | 763.00 | |
132 Autres réserves | | | 17 881.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 895.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 61 539.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 79 356.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 26 987.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 198.00 | | |
172 Autres dettes | | | 45 514.00 | |
176 Total des dettes | | | 151 857.00 | |
180 Total général Passif | | | 213 396.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 488.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 17 600.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 3 693.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 399 167.00 | | | 399 167.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 118 341.00 | | | 118 341.00 |
222 Production stockée | 2 080.00 | | | 2 080.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 11 883.00 | | | 11 883.00 |
230 Autres produits | 45.00 | | | 45.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 531 516.00 | | | 531 516.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 309 525.00 | | | 309 525.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 433.00 | | | -4 433.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 111.00 | | | 5 111.00 |
242 Autres charges externes. | 62 447.00 | | | 62 447.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -10 281.00 | | | -10 281.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
250 Rémunérations du personnel | 118 164.00 | | | 118 164.00 |
252 Charges sociales | 20 982.00 | | | 20 982.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 917.00 | | | 4 917.00 |
262 Autres charges | 76.00 | | | 76.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 519 388.00 | | | 519 388.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 128.00 | | | 12 128.00 |
280 Produits financiers | 27.00 | | | 27.00 |
290 Produits exceptionnels | 550.00 | | | 550.00 |
294 Charges financières | 811.00 | | | 811.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 895.00 | | | 11 895.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 324.00 | | | 1 324.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 164.00 | | | 1 164.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 76 942.00 | | | 76 942.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 488.00 | | | 2 488.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 72 861.00 | | | 72 861.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |