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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
028 Immobilisations corporelles | 49 850.00 | 32 426.00 | 17 424.00 | 49 850.00 |
040 Immobilisations financières | 1 165.00 | | 1 165.00 | 1 165.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 81 505.00 | 32 426.00 | 49 079.00 | 81 505.00 |
060 Stock marchandises | 64 396.00 | | 64 396.00 | 64 396.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 50 589.00 | | 50 589.00 | 50 589.00 |
072 Créances – Autres | 5 658.00 | | 5 658.00 | 5 658.00 |
084 Disponibilités | 37 863.00 | | 37 863.00 | 37 863.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 159 856.00 | | 159 856.00 | 159 856.00 |
110 Total général Actif | 241 361.00 | 32 426.00 | 208 934.00 | 241 361.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 31 001.00 | |
126 Réserve légale | | | 763.00 | |
132 Autres réserves | | | 30 455.00 | |
134 Report à nouveau | | | -679.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 21 117.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 82 656.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 44 167.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 36 536.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 042.00 | | |
172 Autres dettes | | | 45 576.00 | |
176 Total des dettes | | | 126 279.00 | |
180 Total général Passif | | | 208 934.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 075.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 075.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 33 134.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 419 422.00 | | | 419 422.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 153 022.00 | | | 153 022.00 |
222 Production stockée | 2 892.00 | | | 2 892.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 227.00 | | | 227.00 |
230 Autres produits | 278.00 | | | 278.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 575 842.00 | | | 575 842.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 345 398.00 | | | 345 398.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -17 715.00 | | | -17 715.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 316.00 | | | 316.00 |
242 Autres charges externes. | 74 579.00 | | | 74 579.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 309.00 | | | 309.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 530.00 | | | 3 530.00 |
250 Rémunérations du personnel | 118 122.00 | | | 118 122.00 |
252 Charges sociales | 23 468.00 | | | 23 468.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 469.00 | | | 4 469.00 |
262 Autres charges | 306.00 | | | 306.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 552 473.00 | | | 552 473.00 |
270 Résultat d’exploitation | 23 369.00 | | | 23 369.00 |
280 Produits financiers | 22.00 | | | 22.00 |
294 Charges financières | 585.00 | | | 585.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 689.00 | | | 1 689.00 |
310 Bénéfice ou perte | 21 117.00 | | | 21 117.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 860.00 | | | 860.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 216.00 | | | 1 216.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 79 430.00 | | | 79 430.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 075.00 | | | 2 075.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 113 298.00 | | | 113 298.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 79 973.00 | | | 79 973.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |