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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
028 Immobilisations corporelles | 31 437.00 | 19 777.00 | 11 660.00 | 31 437.00 |
040 Immobilisations financières | 7 601.00 | | 7 601.00 | 7 601.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 69 528.00 | 19 777.00 | 49 751.00 | 69 528.00 |
060 Stock marchandises | 40 609.00 | | 40 609.00 | 40 609.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 31 000.00 | | 31 000.00 | 31 000.00 |
072 Créances – Autres | 12 514.00 | | 12 514.00 | 12 514.00 |
084 Disponibilités | 10 297.00 | | 10 297.00 | 10 297.00 |
092 Charges constatées d’avance | 549.00 | | 549.00 | 549.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 94 968.00 | | 94 968.00 | 94 968.00 |
110 Total général Actif | 164 496.00 | 19 777.00 | 144 719.00 | 164 496.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 31 001.00 | |
126 Réserve légale | | | 763.00 | |
132 Autres réserves | | | 20 715.00 | |
134 Report à nouveau | | | 4 666.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -6 820.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 50 323.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 28 808.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 359.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 042.00 | | |
172 Autres dettes | | | 40 229.00 | |
176 Total des dettes | | | 94 396.00 | |
180 Total général Passif | | | 144 719.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13 955.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 190.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 23 911.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 323 177.00 | | | 323 177.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 125 545.00 | | | 125 545.00 |
222 Production stockée | 2 452.00 | | | 2 452.00 |
230 Autres produits | 1 291.00 | | | 1 291.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 452 465.00 | | | 452 465.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 261 564.00 | | | 261 564.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 130.00 | | | -1 130.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 486.00 | | | 486.00 |
242 Autres charges externes. | 61 461.00 | | | 61 461.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 630.00 | | | 630.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 131.00 | | | 3 131.00 |
250 Rémunérations du personnel | 105 150.00 | | | 105 150.00 |
252 Charges sociales | 22 930.00 | | | 22 930.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 226.00 | | | 3 226.00 |
262 Autres charges | 79.00 | | | 79.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 456 897.00 | | | 456 897.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 432.00 | | | -4 432.00 |
280 Produits financiers | 20.00 | | | 20.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 235.00 | | | 1 235.00 |
294 Charges financières | 1 281.00 | | | 1 281.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 363.00 | | | 2 363.00 |
310 Bénéfice ou perte | -6 820.00 | | | -6 820.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 436.00 | | | 436.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 469.00 | | | 1 469.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2.00 | | | 2.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 1 190.00 | | | 1 190.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 68 810.00 | | | 68 810.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 907.00 | | | 1 907.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 190.00 | | | 1 190.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 190.00 | | | 1 190.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 190.00 | | | 1 190.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 90 190.00 | | | 90 190.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 57 903.00 | | | 57 903.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |