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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 42 686.00 | | 42 686.00 | 42 686.00 |
AP Constructions | 13 593.00 | 4 595.00 | 8 998.00 | 13 593.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 223.00 | 59 994.00 | 11 229.00 | 71 223.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 391 513.00 | 335 652.00 | 55 861.00 | 391 513.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 777.00 | | 3 777.00 | 3 777.00 |
BJ TOTAL (I) | 522 838.00 | 400 240.00 | 122 598.00 | 522 838.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 98 883.00 | | 98 883.00 | 98 883.00 |
BN En cours de production de biens | 46 165.00 | | 46 165.00 | 46 165.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 170 423.00 | 5 544.00 | 164 879.00 | 170 423.00 |
BZ Autres créances | 43 772.00 | | 43 772.00 | 43 772.00 |
CF Disponibilités | 5 118.00 | | 5 118.00 | 5 118.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 555.00 | | 3 555.00 | 3 555.00 |
CJ TOTAL (II) | 367 916.00 | 5 544.00 | 362 372.00 | 367 916.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 890 754.00 | 405 784.00 | 484 970.00 | 890 754.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 47.00 | | 47.00 | 47.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 126 662.00 | 101 946.00 | | 126 662.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 965.00 | 24 715.00 | | 3 965.00 |
DL TOTAL (I) | 139 012.00 | 135 047.00 | | 139 012.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 919.00 | 18 559.00 | | 8 919.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 051.00 | 3 150.00 | | 1 051.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 650.00 | 50.00 | | 5 650.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 984.00 | 124 143.00 | | 157 984.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 898.00 | 145 387.00 | | 145 898.00 |
EA Autres dettes | 11 200.00 | 22 667.00 | | 11 200.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 256.00 | 12 409.00 | | 15 256.00 |
EC TOTAL (IV) | 345 959.00 | 326 366.00 | | 345 959.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 484 970.00 | 461 412.00 | | 484 970.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 261 305.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 261 305.00 | |
FM Production stockée | | | 14 665.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 095.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 536.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 284 602.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 410 794.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -27 625.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 285 335.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 024.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 447 032.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 206.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 351.00 | |
GE Autres charges | | | 497.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 296 614.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 012.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 969.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 966.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 978.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 52 000.00 | 10 570.00 | | 52 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 057.00 | 12 025.00 | | 34 057.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 943.00 | -1 455.00 | | 17 943.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 336 605.00 | 1 515 465.00 | | 1 336 605.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 332 640.00 | 1 490 749.00 | | 1 332 640.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 965.00 | 24 715.00 | | 3 965.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 559 318.00 | | | 559 318.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 824.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 522 838.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 476 329.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 512 808.00 | | | 512 808.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 824.00 | | | 3 824.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 392 920.00 | 43 807.00 | 36 487.00 | 392 920.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 392 920.00 | 43 807.00 | 36 487.00 | 392 920.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 984.00 | 157 984.00 | | 157 984.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 251.00 | 12 251.00 | | 12 251.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 256.00 | 15 256.00 | | 15 256.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 777.00 | 3 777.00 | | 3 777.00 |
UX Autres créances clients | 170 423.00 | | | 170 423.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 394.00 | 394.00 | | 394.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 525.00 | 7 445.00 | 1 080.00 | 8 525.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 328.00 | | | 9 328.00 |
VP Divers | 43 772.00 | | | 43 772.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 145 898.00 | 145 898.00 | | 145 898.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 555.00 | | | 3 555.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 221 526.00 | 217 750.00 | 3 777.00 | 221 526.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 340 309.00 | 339 229.00 | 1 080.00 | 340 309.00 |