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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 42 686.00 | | 42 686.00 | 42 686.00 |
AP Constructions | 13 593.00 | 6 995.00 | 6 598.00 | 13 593.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 964.00 | 20 289.00 | 5 675.00 | 25 964.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 258 935.00 | 239 791.00 | 19 143.00 | 258 935.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 47.00 | | 47.00 | 47.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 057.00 | | 3 057.00 | 3 057.00 |
BJ TOTAL (I) | 344 281.00 | 267 076.00 | 77 205.00 | 344 281.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 109 630.00 | | 109 630.00 | 109 630.00 |
BN En cours de production de biens | 87 161.00 | | 87 161.00 | 87 161.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 484.00 | | 484.00 | 484.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 258 455.00 | | 258 455.00 | 258 455.00 |
BZ Autres créances | 36 145.00 | | 36 145.00 | 36 145.00 |
CF Disponibilités | 27 070.00 | | 27 070.00 | 27 070.00 |
CH Charges constatées d’avance | 106.00 | | 106.00 | 106.00 |
CJ TOTAL (II) | 519 051.00 | | 519 051.00 | 519 051.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 863 332.00 | 267 076.00 | 596 257.00 | 863 332.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 179 487.00 | 168 641.00 | | 179 487.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 797.00 | 10 846.00 | | 15 797.00 |
DL TOTAL (I) | 203 669.00 | 187 871.00 | | 203 669.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 137.00 | 127 437.00 | | 77 137.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 873.00 | 1 715.00 | | 873.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 785.00 | 14 112.00 | | 1 785.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 622.00 | 107 230.00 | | 150 622.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 062.00 | 146 684.00 | | 127 062.00 |
EA Autres dettes | 35 109.00 | 13 492.00 | | 35 109.00 |
EC TOTAL (IV) | 392 588.00 | 410 670.00 | | 392 588.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 596 257.00 | 598 541.00 | | 596 257.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 873.00 | | | 873.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 341 737.00 | | 3 251.00 | 341 737.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 104.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 707.00 | 344 281.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 686.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 707.00 | 298 492.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 686.00 | | | 42 686.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 295 948.00 | | 3 251.00 | 295 948.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 104.00 | | | 3 104.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 260 476.00 | 7 306.00 | 707.00 | 260 476.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 260 476.00 | 7 306.00 | 707.00 | 260 476.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 622.00 | 150 622.00 | | 150 622.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 127 062.00 | 127 062.00 | | 127 062.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 109.00 | 35 109.00 | | 35 109.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 057.00 | | 3 057.00 | 3 057.00 |
UX Autres créances clients | 258 455.00 | 258 455.00 | | 258 455.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 875.00 | 53 659.00 | 23 216.00 | 76 875.00 |
VI Groupe et associés | 873.00 | 873.00 | | 873.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 138.00 | | | 50 138.00 |
VP Divers | 36 145.00 | 36 145.00 | | 36 145.00 |
VS Charges constatées d’avance | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 297 762.00 | 294 706.00 | 3 057.00 | 297 762.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 390 803.00 | 367 587.00 | 23 216.00 | 390 803.00 |