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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 42 686.00 | | 42 686.00 | 42 686.00 |
AP Constructions | 13 593.00 | 5 795.00 | 7 798.00 | 13 593.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 861.00 | 16 564.00 | 4 297.00 | 20 861.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 285 163.00 | 284 359.00 | 804.00 | 285 163.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 47.00 | | 47.00 | 47.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 057.00 | | 3 057.00 | 3 057.00 |
BJ TOTAL (I) | 365 406.00 | 306 718.00 | 58 688.00 | 365 406.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 107 736.00 | | 107 736.00 | 107 736.00 |
BN En cours de production de biens | 31 200.00 | | 31 200.00 | 31 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 226 414.00 | 6 772.00 | 219 642.00 | 226 414.00 |
BZ Autres créances | 23 807.00 | | 23 807.00 | 23 807.00 |
CF Disponibilités | 179 101.00 | | 179 101.00 | 179 101.00 |
CH Charges constatées d’avance | 68.00 | | 68.00 | 68.00 |
CJ TOTAL (II) | 568 326.00 | 6 772.00 | 561 554.00 | 568 326.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 933 732.00 | 313 490.00 | 620 242.00 | 933 732.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 5.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 162 183.00 | 130 627.00 | | 162 183.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 457.00 | 31 556.00 | | 6 457.00 |
DL TOTAL (I) | 177 025.00 | 170 568.00 | | 177 025.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 174 851.00 | 1 535.00 | | 174 851.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 749.00 | 19 760.00 | | 1 749.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 960.00 | 106 563.00 | | 91 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 404.00 | 142 840.00 | | 154 404.00 |
EA Autres dettes | 10 046.00 | | | 10 046.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 407.00 | 10 251.00 | | 8 407.00 |
EC TOTAL (IV) | 443 217.00 | 280 949.00 | | 443 217.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 620 242.00 | 451 517.00 | | 620 242.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 749.00 | | | 1 749.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 249 346.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 249 346.00 | |
FM Production stockée | | | -3 900.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 58 310.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 303 755.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 421 603.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -28 228.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 269 074.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 749.00 | |
FZ Charges sociales | | | 442 735.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 128 408.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 30 228.00 | |
GE Autres charges | | | 8 717.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 285 286.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 469.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 926.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 923.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 546.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 712.00 | 2 210.00 | | 712.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 799.00 | 18 546.00 | | 2 799.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 088.00 | -16 336.00 | | -2 088.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 304 470.00 | 1 418 294.00 | | 1 304 470.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 298 013.00 | 1 386 738.00 | | 1 298 013.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 457.00 | 31 556.00 | | 6 457.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 486 119.00 | | | 486 119.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 104.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 120 713.00 | 365 406.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 686.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 120 713.00 | 319 617.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 686.00 | | | 42 686.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 440 330.00 | | | 440 330.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 104.00 | | | 3 104.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 403 975.00 | 23 456.00 | 120 713.00 | 403 975.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 403 975.00 | 23 456.00 | 120 713.00 | 403 975.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 91 960.00 | 91 960.00 | | 91 960.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 154 404.00 | 154 404.00 | | 154 404.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 046.00 | 10 046.00 | | 10 046.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 407.00 | 8 407.00 | | 8 407.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 057.00 | | 3 057.00 | 3 057.00 |
UX Autres créances clients | 226 414.00 | 226 414.00 | | 226 414.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 318.00 | 318.00 | | 318.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 174 533.00 | 47 842.00 | 126 691.00 | 174 533.00 |
VI Groupe et associés | 1 749.00 | 1 749.00 | | 1 749.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 257.00 | | | 27 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 807.00 | 23 807.00 | | 23 807.00 |
VS Charges constatées d’avance | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 253 346.00 | 250 289.00 | 3 057.00 | 253 346.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 441 417.00 | 314 726.00 | 126 691.00 | 441 417.00 |