| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 42 686.00 | | 42 686.00 | 42 686.00 |
AP Constructions | 13 593.00 | 6 395.00 | 7 198.00 | 13 593.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 845.00 | 17 937.00 | 5 908.00 | 23 845.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 258 510.00 | 236 145.00 | 22 365.00 | 258 510.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 47.00 | | 47.00 | 47.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 057.00 | | 3 057.00 | 3 057.00 |
BJ TOTAL (I) | 341 737.00 | 260 476.00 | 81 261.00 | 341 737.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 101 351.00 | | 101 351.00 | 101 351.00 |
BN En cours de production de biens | 30 180.00 | | 30 180.00 | 30 180.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 321 144.00 | 2 581.00 | 318 563.00 | 321 144.00 |
BZ Autres créances | 34 042.00 | | 34 042.00 | 34 042.00 |
CF Disponibilités | 33 041.00 | | 33 041.00 | 33 041.00 |
CH Charges constatées d’avance | 104.00 | | 104.00 | 104.00 |
CJ TOTAL (II) | 519 861.00 | 2 581.00 | 517 280.00 | 519 861.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 861 598.00 | 263 058.00 | 598 541.00 | 861 598.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 5.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 168 641.00 | 162 183.00 | | 168 641.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 846.00 | 6 457.00 | | 10 846.00 |
DL TOTAL (I) | 187 871.00 | 177 025.00 | | 187 871.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 437.00 | 174 851.00 | | 127 437.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 715.00 | 1 749.00 | | 1 715.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 112.00 | 1 800.00 | | 14 112.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 230.00 | 91 960.00 | | 107 230.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 684.00 | 154 404.00 | | 146 684.00 |
EA Autres dettes | 13 492.00 | 10 046.00 | | 13 492.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 8 407.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 410 670.00 | 443 217.00 | | 410 670.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 598 541.00 | 620 242.00 | | 598 541.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 365 406.00 | | 27 230.00 | 365 406.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 104.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 900.00 | 341 737.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 686.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 900.00 | 295 948.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 686.00 | | | 42 686.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 319 617.00 | | 27 230.00 | 319 617.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 104.00 | | | 3 104.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 306 718.00 | 4 658.00 | 50 900.00 | 306 718.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 306 718.00 | 4 658.00 | 50 900.00 | 306 718.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 230.00 | 107 230.00 | | 107 230.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 146 684.00 | 146 684.00 | | 146 684.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 492.00 | 13 492.00 | | 13 492.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 057.00 | | 3 057.00 | 3 057.00 |
UX Autres créances clients | 321 144.00 | 321 144.00 | | 321 144.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 127 213.00 | 50 660.00 | 76 553.00 | 127 213.00 |
VI Groupe et associés | 1 715.00 | 1 715.00 | | 1 715.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 132.00 | | | 47 132.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 042.00 | 34 042.00 | | 34 042.00 |
VS Charges constatées d’avance | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 358 346.00 | 355 290.00 | 3 057.00 | 358 346.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 396 558.00 | 320 005.00 | 76 553.00 | 396 558.00 |