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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 800.00 | 13 800.00 | | 13 800.00 |
AN Terrains | 101 379.00 | | 101 379.00 | 101 379.00 |
AP Constructions | 1 949 727.00 | 1 532 651.00 | 417 076.00 | 1 949 727.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 247 238.00 | 235 334.00 | 11 904.00 | 247 238.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 941.00 | 153 177.00 | 764.00 | 153 941.00 |
BH Autres immobilisations financières | 167.00 | | 167.00 | 167.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 466 251.00 | 1 934 961.00 | 531 290.00 | 2 466 251.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 614.00 | | 4 614.00 | 4 614.00 |
BT Marchandises | 477.00 | | 477.00 | 477.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 376.00 | | 1 376.00 | 1 376.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 949.00 | 1 846.00 | 20 103.00 | 21 949.00 |
BZ Autres créances | 698 477.00 | | 698 477.00 | 698 477.00 |
CF Disponibilités | 7 222.00 | | 7 222.00 | 7 222.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 393.00 | | 15 393.00 | 15 393.00 |
CJ TOTAL (II) | 749 509.00 | 1 846.00 | 747 663.00 | 749 509.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 215 760.00 | 1 936 807.00 | 1 278 953.00 | 3 215 760.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 800.00 | 20 800.00 | | 20 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 218.00 | 2 218.00 | | 2 218.00 |
DH Report à nouveau | -329 317.00 | -332 925.00 | | -329 317.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 678.00 | 3 609.00 | | 3 678.00 |
DL TOTAL (I) | -302 621.00 | -306 298.00 | | -302 621.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 397 215.00 | 1 394 112.00 | | 1 397 215.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 165.00 | 3 809.00 | | 11 165.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 548.00 | 89 360.00 | | 109 548.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 983.00 | 34 742.00 | | 62 983.00 |
EA Autres dettes | 662.00 | | | 662.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 581 574.00 | 1 522 023.00 | | 1 581 574.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 278 953.00 | 1 215 725.00 | | 1 278 953.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 226 291.00 | 1 518 214.00 | | 226 291.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 010.00 | 456.00 | | 4 010.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 418.00 | | 16 418.00 | 16 418.00 |
FG Production vendue services | 967 080.00 | | 967 080.00 | 967 080.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 983 498.00 | | 983 498.00 | 983 498.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 214.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 367.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 988 086.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 110.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 153.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 39 023.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 063.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 474 093.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 093.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 170 934.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 766.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 90 758.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 846.00 | |
GE Autres charges | | | 66 053.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 928 766.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 320.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 55 643.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 55 643.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -55 643.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 677.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 137.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 137.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -137.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 988 086.00 | 884 240.00 | | 988 086.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 984 408.00 | 880 631.00 | | 984 408.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 678.00 | 3 609.00 | | 3 678.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 463 409.00 | | | 2 463 409.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 167.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 466 251.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 452 284.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 800.00 | | | 13 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 449 442.00 | | | 2 449 442.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 167.00 | | | 167.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 844 203.00 | 90 757.00 | | 1 844 203.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 800.00 | | | 13 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 830 403.00 | 90 757.00 | | 1 830 403.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 393 205.00 | 49 088.00 | 1 344 117.00 | 1 393 205.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 548.00 | 109 548.00 | | 109 548.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 662.00 | 662.00 | | 662.00 |
UT Autres immobilisations financières | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
UX Autres créances clients | 21 949.00 | | | 21 949.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 010.00 | 4 010.00 | | 4 010.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1.00 | | | 1.00 |
VP Divers | 698 477.00 | | | 698 477.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 62 983.00 | 62 983.00 | | 62 983.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 393.00 | | | 15 393.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 735 986.00 | 735 819.00 | 167.00 | 735 986.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 570 408.00 | 226 291.00 | 1 344 117.00 | 1 570 408.00 |