| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 78 066.00 | 45 636.00 | 32 429.00 | 78 066.00 |
AN Terrains | 101 379.00 | | 101 379.00 | 101 379.00 |
AP Constructions | 1 706 114.00 | 1 477 598.00 | 228 516.00 | 1 706 114.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 240 036.00 | 223 127.00 | 16 909.00 | 240 036.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 369 560.00 | 448 793.00 | 920 766.00 | 1 369 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 495 154.00 | 2 195 155.00 | 1 299 999.00 | 3 495 154.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 815.00 | | 2 815.00 | 2 815.00 |
BT Marchandises | 2 316.00 | | 2 316.00 | 2 316.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 358.00 | | 6 358.00 | 6 358.00 |
BZ Autres créances | 69 903.00 | | 69 903.00 | 69 903.00 |
CF Disponibilités | 9 078.00 | | 9 078.00 | 9 078.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 946.00 | | 9 946.00 | 9 946.00 |
CJ TOTAL (II) | 100 416.00 | | 100 416.00 | 100 416.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 595 570.00 | 2 195 155.00 | 1 400 415.00 | 3 595 570.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 800.00 | 20 800.00 | | 20 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 218.00 | 2 218.00 | | 2 218.00 |
DH Report à nouveau | -788 743.00 | -570 134.00 | | -788 743.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -124 728.00 | -218 608.00 | | -124 728.00 |
DL TOTAL (I) | -890 453.00 | -765 724.00 | | -890 453.00 |
DQ Provisions pour charges | | 1 334.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 1 334.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 855 390.00 | 1 883 088.00 | | 1 855 390.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 218 902.00 | 158 441.00 | | 218 902.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 236.00 | 3 631.00 | | 3 236.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 275.00 | 243 720.00 | | 158 275.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 826.00 | 66 443.00 | | 42 826.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 152.00 | 1 261.00 | | 5 152.00 |
EA Autres dettes | 7 087.00 | 8 884.00 | | 7 087.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 290 868.00 | 2 365 470.00 | | 2 290 868.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 400 415.00 | 1 601 079.00 | | 1 400 415.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78 066.00 | | | 78 066.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 387 822.00 | | 29 267.00 | 3 387 822.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 997 994.00 | 197 161.00 | 2 195 155.00 | 1 997 994.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 136.00 | 15 500.00 | 45 636.00 | 30 136.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 967 858.00 | 181 661.00 | 2 149 519.00 | 1 967 858.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 334.00 | 1 334.00 | | 1 334.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 334.00 | 1 334.00 | | 1 334.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 334.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 275.00 | 158 275.00 | | 158 275.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 826.00 | 42 826.00 | | 42 826.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 152.00 | 5 152.00 | | 5 152.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 225 989.00 | 225 989.00 | | 225 989.00 |
UX Autres créances clients | 6 358.00 | 6 358.00 | | 6 358.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 077.00 | 1 077.00 | | 1 077.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 854 312.00 | 10 327.00 | | 1 854 312.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 158.00 | | | 29 158.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 903.00 | 69 903.00 | | 69 903.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 946.00 | 9 946.00 | | 9 946.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 207.00 | 86 207.00 | | 86 207.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 287 632.00 | 443 646.00 | | 2 287 632.00 |