| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 78 066.00 | 14 636.00 | 63 429.00 | 78 066.00 |
AN Terrains | 101 379.00 | | 101 379.00 | 101 379.00 |
AP Constructions | 1 585 409.00 | 1 347 402.00 | 238 007.00 | 1 585 409.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 236 150.00 | 217 089.00 | 19 061.00 | 236 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 350 776.00 | 204 598.00 | 1 146 178.00 | 1 350 776.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 3 351 780.00 | 1 783 726.00 | 1 568 054.00 | 3 351 780.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 396.00 | | 2 396.00 | 2 396.00 |
BT Marchandises | 1 001.00 | | 1 001.00 | 1 001.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 206.00 | 9 532.00 | 1 674.00 | 11 206.00 |
BZ Autres créances | 317 973.00 | | 317 973.00 | 317 973.00 |
CF Disponibilités | 41 533.00 | | 41 533.00 | 41 533.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 505.00 | | 6 505.00 | 6 505.00 |
CJ TOTAL (II) | 380 615.00 | 9 532.00 | 371 083.00 | 380 615.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 732 394.00 | 1 793 258.00 | 1 939 136.00 | 3 732 394.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 800.00 | 20 800.00 | | 20 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 218.00 | 2 218.00 | | 2 218.00 |
DH Report à nouveau | -357 256.00 | -325 639.00 | | -357 256.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -212 878.00 | -31 617.00 | | -212 878.00 |
DL TOTAL (I) | -547 116.00 | -334 238.00 | | -547 116.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 334.00 | | | 1 334.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 334.00 | | | 1 334.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 943 214.00 | 1 356 902.00 | | 1 943 214.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 137 580.00 | 94 146.00 | | 137 580.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 201.00 | 6 205.00 | | 13 201.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 243 370.00 | 385 352.00 | | 243 370.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 768.00 | 35 704.00 | | 57 768.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 89 785.00 | | | 89 785.00 |
EA Autres dettes | | 719.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 484 918.00 | 1 879 027.00 | | 2 484 918.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 939 136.00 | 1 544 790.00 | | 1 939 136.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 557 498.00 | | 1 337 289.00 | 2 557 498.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 543 006.00 | | 3 351 780.00 | 543 006.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 234.00 | | 78 066.00 | 13 234.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 529 772.00 | | 3 273 714.00 | 529 772.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 800.00 | | 77 500.00 | 13 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 543 699.00 | | 1 259 789.00 | 2 543 699.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 020 482.00 | 243 855.00 | 480 612.00 | 2 020 482.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 800.00 | 14 071.00 | 13 234.00 | 13 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 006 683.00 | 229 784.00 | 467 378.00 | 2 006 683.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 243 370.00 | 243 370.00 | | 243 370.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 89 785.00 | 89 785.00 | | 89 785.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 137 580.00 | 137 580.00 | | 137 580.00 |
UX Autres créances clients | 11 206.00 | 11 206.00 | | 11 206.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51 596.00 | 51 596.00 | | 51 596.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 891 618.00 | 39 003.00 | 1 852 615.00 | 1 891 618.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 556 139.00 | | | 556 139.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 785.00 | | | 20 785.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57 768.00 | 57 768.00 | | 57 768.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 317 974.00 | 317 974.00 | | 317 974.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 505.00 | 6 505.00 | | 6 505.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 335 684.00 | 335 684.00 | | 335 684.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 471 718.00 | 619 103.00 | 1 852 615.00 | 2 471 718.00 |