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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 78 066.00 | 30 136.00 | 47 929.00 | 78 066.00 |
AN Terrains | 101 379.00 | | 101 379.00 | 101 379.00 |
AP Constructions | 1 700 776.00 | 1 422 435.00 | 278 342.00 | 1 700 776.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 240 036.00 | 220 079.00 | 19 957.00 | 240 036.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 345 631.00 | 325 344.00 | 1 020 287.00 | 1 345 631.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 465 888.00 | 1 997 994.00 | 1 467 893.00 | 3 465 888.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 606.00 | | 2 606.00 | 2 606.00 |
BT Marchandises | 1 246.00 | | 1 246.00 | 1 246.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 103.00 | 1 013.00 | 4 090.00 | 5 103.00 |
BZ Autres créances | 97 389.00 | | 97 389.00 | 97 389.00 |
CF Disponibilités | 18 635.00 | | 18 635.00 | 18 635.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 221.00 | | 9 221.00 | 9 221.00 |
CJ TOTAL (II) | 134 199.00 | 1 013.00 | 133 186.00 | 134 199.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 600 086.00 | 1 999 007.00 | 1 601 079.00 | 3 600 086.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 800.00 | 20 800.00 | | 20 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 218.00 | 2 218.00 | | 2 218.00 |
DH Report à nouveau | -570 134.00 | -357 256.00 | | -570 134.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -218 608.00 | -212 878.00 | | -218 608.00 |
DL TOTAL (I) | -765 724.00 | -547 116.00 | | -765 724.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 334.00 | 1 334.00 | | 1 334.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 334.00 | 1 334.00 | | 1 334.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 883 088.00 | 1 943 214.00 | | 1 883 088.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 158 441.00 | 137 580.00 | | 158 441.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 631.00 | 13 201.00 | | 3 631.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 243 720.00 | 243 370.00 | | 243 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 443.00 | 57 768.00 | | 66 443.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 261.00 | 89 785.00 | | 1 261.00 |
EA Autres dettes | 8 884.00 | | | 8 884.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 365 470.00 | 2 484 918.00 | | 2 365 470.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 601 079.00 | 1 939 136.00 | | 1 601 079.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 351 780.00 | | 123 562.00 | 3 351 780.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 454.00 | 3 465 888.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 78 066.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 454.00 | 3 387 822.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78 066.00 | | | 78 066.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 273 714.00 | | 123 562.00 | 3 273 714.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 783 726.00 | 214 268.00 | | 1 783 726.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 636.00 | 15 500.00 | | 14 636.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 769 090.00 | 198 768.00 | | 1 769 090.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 334.00 | 1 334.00 | 1 334.00 | 1 334.00 |
6T Sur comptes clients | 9 532.00 | 1 013.00 | 9 532.00 | 9 532.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 532.00 | 1 013.00 | 9 532.00 | 9 532.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 866.00 | 2 347.00 | 10 866.00 | 10 866.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 347.00 | 10 866.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 243 720.00 | 243 720.00 | | 243 720.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 443.00 | 66 443.00 | | 66 443.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 261.00 | 1 261.00 | | 1 261.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 167 326.00 | 167 326.00 | | 167 326.00 |
UX Autres créances clients | 5 103.00 | 5 103.00 | | 5 103.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 883 087.00 | 38 850.00 | 1 844 238.00 | 1 883 087.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 377.00 | | | 8 377.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 97 389.00 | 97 389.00 | | 97 389.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 221.00 | 9 221.00 | | 9 221.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 712.00 | 111 712.00 | | 111 712.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 361 838.00 | 517 600.00 | 1 844 238.00 | 2 361 838.00 |