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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 215 435.00 | | 215 435.00 | 215 435.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 672.00 | 4 672.00 | | 4 672.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 972.00 | 35 554.00 | 69 418.00 | 104 972.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 903.00 | | 43 903.00 | 43 903.00 |
BJ TOTAL (I) | 368 981.00 | 40 226.00 | 328 755.00 | 368 981.00 |
BT Marchandises | 457 842.00 | | 457 842.00 | 457 842.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 666 009.00 | | 1 666 009.00 | 1 666 009.00 |
BZ Autres créances | 130 774.00 | | 130 774.00 | 130 774.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 156 857.00 | | 156 857.00 | 156 857.00 |
CF Disponibilités | 909 052.00 | | 909 052.00 | 909 052.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 636.00 | | 9 636.00 | 9 636.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 333 170.00 | | 3 333 170.00 | 3 333 170.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 702 152.00 | 40 226.00 | 3 661 926.00 | 3 702 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
DH Report à nouveau | 1 095 951.00 | | | 1 095 951.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 120.00 | | | 89 120.00 |
DL TOTAL (I) | 1 235 380.00 | | | 1 235 380.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 655.00 | | | 15 655.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 176 216.00 | | | 2 176 216.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 231 385.00 | | | 231 385.00 |
EA Autres dettes | 3 290.00 | | | 3 290.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 426 546.00 | | | 2 426 546.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 661 926.00 | | | 3 661 926.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 426 546.00 | | | 2 426 546.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 213 788.00 | | 3 213 788.00 | 3 213 788.00 |
FG Production vendue services | 55 994.00 | | 55 994.00 | 55 994.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 269 782.00 | | 3 269 782.00 | 3 269 782.00 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 269 788.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 781 318.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 141 866.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 410 654.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 314 607.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 140.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 305 476.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 762.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 348.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 102 171.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 167 617.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 207.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 207.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 353.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 353.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -146.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 167 471.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 617.00 | | | 617.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 617.00 | | | 617.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 921.00 | | | 14 921.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 555.00 | | | 30 555.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 476.00 | | | 45 476.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -44 858.00 | | | -44 858.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 492.00 | | | 33 492.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 270 612.00 | | | 3 270 612.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 181 492.00 | | | 3 181 492.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 120.00 | | | 89 120.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 846.00 | | | 1 846.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 9 572.00 | | | 9 572.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 446 554.00 | | 63 105.00 | 446 554.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 30 988.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30 988.00 | 43 903.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 140 678.00 | 368 981.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 215 435.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 109 689.00 | 109 644.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 215 435.00 | | | 215 435.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 156 228.00 | | 63 105.00 | 156 228.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 74 891.00 | | | 74 891.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 012.00 | 18 348.00 | 79 134.00 | 101 012.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 012.00 | 18 348.00 | 79 134.00 | 101 012.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 620.00 | 14 620.00 | | 14 620.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 176 216.00 | 2 176 216.00 | | 2 176 216.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 124.00 | 22 124.00 | | 22 124.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 203 259.00 | 203 259.00 | | 203 259.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 290.00 | 3 290.00 | | 3 290.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 903.00 | | | 43 903.00 |
UX Autres créances clients | 1 666 009.00 | | | 1 666 009.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 86 387.00 | | | 86 387.00 |
VB T. V. A. | 19 854.00 | | | 19 854.00 |
VI Groupe et associés | 1 035.00 | 1 035.00 | | 1 035.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 699.00 | | | 21 699.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 412.00 | 5 412.00 | | 5 412.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 833.00 | | | 2 833.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 636.00 | | | 9 636.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 850 322.00 | 1 806 419.00 | 43 903.00 | 1 850 322.00 |
VW T.V.A. | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 426 546.00 | 2 426 546.00 | | 2 426 546.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 778.00 | | | 12 778.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 38 119.00 | | | 38 119.00 |
ST Autres comptes | 98 693.00 | | | 98 693.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 177 795.00 | | | 177 795.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 9 572.00 | | | 9 572.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 362.00 | | | 9 362.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 140.00 | | | 22 140.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 469 044.00 | | | 469 044.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 517 896.00 | | | 517 896.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 314 607.00 | | | 314 607.00 |