| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 196.00 | 4 183.00 | 1 013.00 | 5 196.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 025.00 | 88 067.00 | 67 957.00 | 156 025.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 404.00 | | 32 404.00 | 32 404.00 |
BJ TOTAL (I) | 373 625.00 | 92 251.00 | 281 375.00 | 373 625.00 |
BT Marchandises | 585 111.00 | | 585 111.00 | 585 111.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 190 776.00 | | 190 776.00 | 190 776.00 |
BZ Autres créances | 26 168.00 | | 26 168.00 | 26 168.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 695.00 | | 100 695.00 | 100 695.00 |
CF Disponibilités | 835 235.00 | | 835 235.00 | 835 235.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 473.00 | | 6 473.00 | 6 473.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 744 457.00 | | 1 744 457.00 | 1 744 457.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 118 082.00 | 92 251.00 | 2 025 831.00 | 2 118 082.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
DH Report à nouveau | 242 874.00 | | | 242 874.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 457.00 | | | 78 457.00 |
DL TOTAL (I) | 371 639.00 | | | 371 639.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 257.00 | | | 1 257.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 567 828.00 | | | 1 567 828.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 776.00 | | | 83 776.00 |
EA Autres dettes | 1 331.00 | | | 1 331.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 654 192.00 | | | 1 654 192.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 025 831.00 | | | 2 025 831.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 654 192.00 | | | 1 654 192.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 242 764.00 | | 242 764.00 | 242 764.00 |
FD Production vendue biens | 468 343.00 | | 468 343.00 | 468 343.00 |
FG Production vendue services | 14.00 | | 14.00 | 14.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 711 121.00 | | 711 121.00 | 711 121.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 26 556.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 737 677.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 179 853.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 093.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 203 947.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 318.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 147 681.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 302.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 551.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 611 745.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 125 932.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 125 932.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 844.00 | | | 3 844.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 744.00 | | | 7 744.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38 775.00 | | | 38 775.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 775.00 | | | 38 775.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -31 031.00 | | | -31 031.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 445.00 | | | 16 445.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 745 421.00 | | | 745 421.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 666 965.00 | | | 666 965.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 457.00 | | | 78 457.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 091.00 | | | 11 091.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 407 478.00 | | 1 582.00 | 407 478.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 404.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 435.00 | 373 625.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 35 435.00 | 180 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 161 221.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 215 435.00 | | | 215 435.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 159 841.00 | | 1 380.00 | 159 841.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 202.00 | | 202.00 | 32 202.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 699.00 | 24 551.00 | | 67 699.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 699.00 | 24 551.00 | | 67 699.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 567 828.00 | 1 567 828.00 | | 1 567 828.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 748.00 | 20 748.00 | | 20 748.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 969.00 | 40 969.00 | | 40 969.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 445.00 | 16 445.00 | | 16 445.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 331.00 | 1 331.00 | | 1 331.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 404.00 | | 32 404.00 | 32 404.00 |
UX Autres créances clients | 190 776.00 | 190 776.00 | | 190 776.00 |
VB T. V. A. | 26 168.00 | 26 168.00 | | 26 168.00 |
VI Groupe et associés | 1 257.00 | 1 257.00 | | 1 257.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 898.00 | 2 898.00 | | 2 898.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 473.00 | 6 473.00 | | 6 473.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 255 821.00 | 223 417.00 | 32 404.00 | 255 821.00 |
VW T.V.A. | 2 716.00 | 2 716.00 | | 2 716.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 654 192.00 | 1 654 192.00 | | 1 654 192.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 318.00 | | | 15 318.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 39 032.00 | | | 39 032.00 |
ST Autres comptes | 51 628.00 | | | 51 628.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 113 287.00 | | | 113 287.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 318.00 | | | 15 318.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 24 585.00 | | | 24 585.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 32 702.00 | | | 32 702.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 203 947.00 | | | 203 947.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |