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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 215 435.00 | | 215 435.00 | 215 435.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 817.00 | 4 732.00 | 2 085.00 | 6 817.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 020.00 | 54 044.00 | 83 976.00 | 138 020.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 268.00 | | 47 268.00 | 47 268.00 |
BJ TOTAL (I) | 407 540.00 | 58 776.00 | 348 765.00 | 407 540.00 |
BT Marchandises | 778 170.00 | | 778 170.00 | 778 170.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 685 522.00 | | 685 522.00 | 685 522.00 |
BZ Autres créances | 168 580.00 | | 168 580.00 | 168 580.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 128 651.00 | | 128 651.00 | 128 651.00 |
CF Disponibilités | 1 092 926.00 | | 1 092 926.00 | 1 092 926.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 839.00 | | 23 839.00 | 23 839.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 879 689.00 | | 2 879 689.00 | 2 879 689.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 287 229.00 | 58 776.00 | 3 228 453.00 | 3 287 229.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
DH Report à nouveau | 162 586.00 | | | 162 586.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -281 630.00 | | | -281 630.00 |
DL TOTAL (I) | -68 736.00 | | | -68 736.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 467.00 | | | 7 467.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 109 749.00 | | | 3 109 749.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 014.00 | | | 177 014.00 |
EA Autres dettes | 2 959.00 | | | 2 959.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 297 189.00 | | | 3 297 189.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 228 453.00 | | | 3 228 453.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 297 189.00 | | | 3 297 189.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 702 628.00 | | 702 628.00 | 702 628.00 |
FG Production vendue services | 20 758.00 | | 20 758.00 | 20 758.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 723 386.00 | | 723 386.00 | 723 386.00 |
FQ Autres produits | | | 112.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 723 498.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 625 739.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -292 440.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 127 677.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 317 618.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 256.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 194 279.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 129.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 542.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 080 798.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -357 300.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 52.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 52.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -357 248.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 79 386.00 | | | 79 386.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 79 386.00 | | | 79 386.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 682.00 | | | 682.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 086.00 | | | 3 086.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 768.00 | | | 3 768.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 75 618.00 | | | 75 618.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 802 937.00 | | | 802 937.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 084 567.00 | | | 1 084 567.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -281 630.00 | | | -281 630.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 151.00 | | | 20 151.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 360 140.00 | | 61 524.00 | 360 140.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 47 268.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 124.00 | 407 540.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 215 435.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 124.00 | 144 837.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 215 435.00 | | | 215 435.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 644.00 | | 49 317.00 | 109 644.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 062.00 | | 12 207.00 | 35 062.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 271.00 | 14 542.00 | 11 037.00 | 55 271.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 271.00 | 14 542.00 | 11 037.00 | 55 271.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 210.00 | 6 210.00 | | 6 210.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 109 749.00 | 3 109 749.00 | | 3 109 749.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 246.00 | 48 246.00 | | 48 246.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125 972.00 | 125 972.00 | | 125 972.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 959.00 | 2 959.00 | | 2 959.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 268.00 | | 47 268.00 | 47 268.00 |
UX Autres créances clients | 685 522.00 | 685 522.00 | | 685 522.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 95 000.00 | 95 000.00 | | 95 000.00 |
VB T. V. A. | 62 949.00 | 62 949.00 | | 62 949.00 |
VI Groupe et associés | 1 257.00 | 1 257.00 | | 1 257.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 798.00 | 7 798.00 | | 7 798.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 575.00 | 2 575.00 | | 2 575.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 833.00 | 2 833.00 | | 2 833.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 839.00 | 23 839.00 | | 23 839.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 925 210.00 | 877 942.00 | 47 268.00 | 925 210.00 |
VW T.V.A. | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 297 189.00 | 3 297 189.00 | | 3 297 189.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 256.00 | | | 12 256.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 46 959.00 | | | 46 959.00 |
ST Autres comptes | 68 457.00 | | | 68 457.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 202 202.00 | | | 202 202.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 20 151.00 | | | 20 151.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 256.00 | | | 12 256.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 78 514.00 | | | 78 514.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 208 179.00 | | | 208 179.00 |
ZE Dividendes | 1 100 000.00 | | | 1 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 317 618.00 | | | 317 618.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |