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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 215 435.00 | | 215 435.00 | 215 435.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 196.00 | 3 647.00 | 1 549.00 | 5 196.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 645.00 | 64 052.00 | 90 593.00 | 154 645.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 202.00 | | 32 202.00 | 32 202.00 |
BJ TOTAL (I) | 407 478.00 | 67 699.00 | 339 779.00 | 407 478.00 |
BT Marchandises | 764 964.00 | | 764 964.00 | 764 964.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 031.00 | | 3 031.00 | 3 031.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 349 292.00 | | 349 292.00 | 349 292.00 |
BZ Autres créances | 549 506.00 | | 549 506.00 | 549 506.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 621.00 | | 100 621.00 | 100 621.00 |
CF Disponibilités | 1 082 635.00 | | 1 082 635.00 | 1 082 635.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 601.00 | | 4 601.00 | 4 601.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 854 649.00 | | 2 854 649.00 | 2 854 649.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 262 127.00 | 67 699.00 | 3 194 428.00 | 3 262 127.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
DH Report à nouveau | -119 044.00 | | | -119 044.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 361 918.00 | | | 361 918.00 |
DL TOTAL (I) | 293 183.00 | | | 293 183.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 257.00 | | | 1 257.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 806 264.00 | | | 2 806 264.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 609.00 | | | 92 609.00 |
EA Autres dettes | 1 115.00 | | | 1 115.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 901 245.00 | | | 2 901 245.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 194 428.00 | | | 3 194 428.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 901 245.00 | | | 2 901 245.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 386 857.00 | | 386 857.00 | 386 857.00 |
FG Production vendue services | 10 373.00 | | 10 373.00 | 10 373.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 397 230.00 | | 397 230.00 | 397 230.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 729 632.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 131 375.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 201 344.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 13 205.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 50 077.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 284 427.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 553.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 103 489.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 071.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 716.00 | |
GE Autres charges | | | 4 807.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 724 689.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 406 686.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 76.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 76.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 76.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 406 762.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 729 632.00 | | | 729 632.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 24 382.00 | | | 24 382.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 548.00 | | | 548.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 548.00 | | | 548.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 808.00 | | | 6 808.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 808.00 | | | 6 808.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 260.00 | | | -6 260.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 584.00 | | | 38 584.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 131 999.00 | | | 1 131 999.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 770 081.00 | | | 770 081.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 361 918.00 | | | 361 918.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 434.00 | | | 15 434.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 407 540.00 | | 33 796.00 | 407 540.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 066.00 | 32 202.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 859.00 | 407 478.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 215 435.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 792.00 | 159 841.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 215 435.00 | | | 215 435.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 144 837.00 | | 33 796.00 | 144 837.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 268.00 | | | 47 268.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 776.00 | 27 716.00 | 18 792.00 | 58 776.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 776.00 | 27 716.00 | 18 792.00 | 58 776.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 806 264.00 | 2 806 264.00 | | 2 806 264.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 066.00 | 16 066.00 | | 16 066.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 093.00 | 40 093.00 | | 40 093.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 786.00 | 30 786.00 | | 30 786.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 115.00 | 1 115.00 | | 1 115.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 202.00 | | 32 202.00 | 32 202.00 |
UX Autres créances clients | 349 292.00 | 349 292.00 | | 349 292.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VB T. V. A. | 29 787.00 | 29 787.00 | | 29 787.00 |
VI Groupe et associés | 1 257.00 | 1 257.00 | | 1 257.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 283.00 | 3 283.00 | | 3 283.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 519 698.00 | 519 698.00 | | 519 698.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 601.00 | 4 601.00 | | 4 601.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 935 600.00 | 903 398.00 | 32 202.00 | 935 600.00 |
VW T.V.A. | 2 381.00 | 2 381.00 | | 2 381.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 901 245.00 | 2 901 245.00 | | 2 901 245.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 158.00 | | | 16 158.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 42 908.00 | | | 42 908.00 |
ST Autres comptes | 54 515.00 | | | 54 515.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 187 005.00 | | | 187 005.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 15 434.00 | | | 15 434.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 395.00 | | | 1 395.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 553.00 | | | 17 553.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 38 284.00 | | | 38 284.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 102 266.00 | | | 102 266.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 284 427.00 | | | 284 427.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |