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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 647.00 | 2 647.00 | | 2 647.00 |
AH Fonds commercial | 99 092.00 | | 99 092.00 | 99 092.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 494.00 | 12 762.00 | 732.00 | 13 494.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 359.00 | 26 903.00 | 5 456.00 | 32 359.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 092.00 | | 1 092.00 | 1 092.00 |
BJ TOTAL (I) | 148 684.00 | 42 312.00 | 106 372.00 | 148 684.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 264.00 | | 33 264.00 | 33 264.00 |
BT Marchandises | 24 364.00 | | 24 364.00 | 24 364.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 113 244.00 | 4 819.00 | 108 425.00 | 113 244.00 |
BZ Autres créances | 78 941.00 | | 78 941.00 | 78 941.00 |
CF Disponibilités | 72 723.00 | | 72 723.00 | 72 723.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 109.00 | | 13 109.00 | 13 109.00 |
CJ TOTAL (II) | 335 646.00 | 4 819.00 | 330 826.00 | 335 646.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 484 329.00 | 47 132.00 | 437 198.00 | 484 329.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 402.00 | | | 5 402.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 12 553.00 | 12 553.00 | | 12 553.00 |
DH Report à nouveau | 131 619.00 | 87 943.00 | | 131 619.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 977.00 | 43 676.00 | | 51 977.00 |
DL TOTAL (I) | 223 649.00 | 171 672.00 | | 223 649.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 524.00 | 5 503.00 | | 2 524.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 33 500.00 | 52.00 | | 33 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 002.00 | 111 199.00 | | 122 002.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 903.00 | 47 391.00 | | 52 903.00 |
EA Autres dettes | 2 578.00 | 69.00 | | 2 578.00 |
EC TOTAL (IV) | 213 549.00 | 164 254.00 | | 213 549.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 437 198.00 | 335 926.00 | | 437 198.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 213 549.00 | 161 733.00 | | 213 549.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 909 849.00 | | 909 849.00 | 909 849.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 909 849.00 | | 909 849.00 | 909 849.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 534.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 258.00 | |
FQ Autres produits | | | 379.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 949 020.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -24 364.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 464 978.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 14 256.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 141 156.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 083.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 199 480.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 792.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 187.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 557.00 | |
GE Autres charges | | | 897.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 901 024.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 996.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 407.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 407.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 811.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 811.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 405.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 591.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 166.00 | 7 363.00 | | 5 166.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 13 685.00 | 12 886.00 | | 13 685.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | 1 016.00 | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 500.00 | 1 016.00 | | 2 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 486.00 | | | 486.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 486.00 | | | 486.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 014.00 | 1 016.00 | | 2 014.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 372.00 | -1 600.00 | | -3 372.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 951 927.00 | 751 417.00 | | 951 927.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 899 949.00 | 707 741.00 | | 899 949.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 977.00 | 43 676.00 | | 51 977.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 279.00 | 2 101.00 | | 9 279.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 146 858.00 | | 2 792.00 | 146 858.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 092.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 967.00 | 148 684.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 101 739.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 967.00 | 45 853.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 101 739.00 | | | 101 739.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 028.00 | | 2 792.00 | 44 028.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 092.00 | | | 1 092.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 092.00 | 4 187.00 | 967.00 | 39 092.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 647.00 | | | 2 647.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 445.00 | 4 187.00 | 967.00 | 36 445.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 29 092.00 | | 29 092.00 | 29 092.00 |
6T Sur comptes clients | 3 262.00 | 1 557.00 | | 3 262.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 354.00 | 1 557.00 | 29 092.00 | 32 354.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 354.00 | 1 557.00 | 29 092.00 | 32 354.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 557.00 | 29 092.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 002.00 | 122 002.00 | | 122 002.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 334.00 | 33 334.00 | | 33 334.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 578.00 | 2 578.00 | | 2 578.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 092.00 | | | 1 092.00 |
UX Autres créances clients | 107 842.00 | | | 107 842.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 402.00 | | | 5 402.00 |
VB T. V. A. | 24 980.00 | | | 24 980.00 |
VC Groupe et associés | 31 174.00 | | | 31 174.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 521.00 | 2 521.00 | | 2 521.00 |
VI Groupe et associés | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 975.00 | | | 2 975.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 455.00 | | | 15 455.00 |
VP Divers | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 522.00 | 1 522.00 | | 1 522.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 232.00 | | | 5 232.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 109.00 | | | 13 109.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 206 387.00 | 199 893.00 | 6 494.00 | 206 387.00 |
VW T.V.A. | 18 047.00 | 18 047.00 | | 18 047.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 180 049.00 | 180 049.00 | | 180 049.00 |