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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 647.00 | 2 647.00 | | 2 647.00 |
AH Fonds commercial | 99 092.00 | | 99 092.00 | 99 092.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 549.00 | 13 196.00 | 8 353.00 | 21 549.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 382.00 | 16 012.00 | 3 370.00 | 19 382.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 092.00 | | 1 092.00 | 1 092.00 |
BJ TOTAL (I) | 143 762.00 | 31 855.00 | 111 906.00 | 143 762.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 132.00 | | 28 132.00 | 28 132.00 |
BN En cours de production de biens | 4 035.00 | | 4 035.00 | 4 035.00 |
BT Marchandises | 19 232.00 | | 19 232.00 | 19 232.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 181 141.00 | 3 104.00 | 178 037.00 | 181 141.00 |
BZ Autres créances | 99 070.00 | | 99 070.00 | 99 070.00 |
CF Disponibilités | 12 005.00 | | 12 006.00 | 12 005.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 546.00 | | 11 546.00 | 11 546.00 |
CJ TOTAL (II) | 355 162.00 | 3 104.00 | 352 059.00 | 355 162.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 498 924.00 | 34 959.00 | 463 965.00 | 498 924.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 64 530.00 | 12 553.00 | | 64 530.00 |
DH Report à nouveau | 131 619.00 | 131 619.00 | | 131 619.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 250.00 | 51 977.00 | | 78 250.00 |
DL TOTAL (I) | 301 899.00 | 223 649.00 | | 301 899.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 510.00 | 2 524.00 | | 510.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 100.00 | 42.00 | | 7 100.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 33 500.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 435.00 | 122 002.00 | | 80 435.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 964.00 | 52 903.00 | | 40 964.00 |
EA Autres dettes | 803.00 | 2 578.00 | | 803.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 32 254.00 | | | 32 254.00 |
EC TOTAL (IV) | 162 066.00 | 213 549.00 | | 162 066.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 463 965.00 | 437 198.00 | | 463 965.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 162 066.00 | 213 549.00 | | 162 066.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 510.00 | | | 510.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 905 556.00 | | 905 556.00 | 905 556.00 |
FG Production vendue services | 117.00 | | 117.00 | 117.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 905 673.00 | | 905 673.00 | 905 673.00 |
FM Production stockée | | | 4 035.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 542.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 476.00 | |
FQ Autres produits | | | 53.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 947 781.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 132.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 372 864.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 132.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 158 994.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 881.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 199 136.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 943.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 573.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 807.00 | |
GE Autres charges | | | 11 376.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 855 837.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 91 944.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 555.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 555.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 416.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 416.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -861.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 083.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 954.00 | 5 166.00 | | 26 954.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 16 361.00 | 13 685.00 | | 16 361.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | 2 500.00 | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | 2 500.00 | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | 486.00 | | 450.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 450.00 | 486.00 | | 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -449.00 | 2 014.00 | | -449.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 384.00 | -3 372.00 | | 12 384.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 948 337.00 | 951 927.00 | | 948 337.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 870 087.00 | 899 949.00 | | 870 087.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 250.00 | 51 977.00 | | 78 250.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 9 279.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 819.00 | 5 807.00 | 7 523.00 | 4 819.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 819.00 | 5 807.00 | 7 523.00 | 4 819.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 100.00 | 7 100.00 | | 7 100.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 435.00 | 80 435.00 | | 80 435.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 803.00 | 803.00 | | 803.00 |
8L Produits constatés d’avance | 32 254.00 | 32 254.00 | | 32 254.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 964.00 | 40 964.00 | | 40 964.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 292 849.00 | 288 343.00 | 4 506.00 | 292 849.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 162 066.00 | 162 066.00 | | 162 066.00 |