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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 647.00 | 2 647.00 | | 2 647.00 |
AH Fonds commercial | 99 092.00 | | 99 092.00 | 99 092.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 500.00 | 19 416.00 | 4 084.00 | 23 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 930.00 | 26 196.00 | 16 734.00 | 42 930.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 092.00 | | 1 092.00 | 1 092.00 |
BJ TOTAL (I) | 169 261.00 | 48 259.00 | 121 002.00 | 169 261.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 113.00 | | 47 113.00 | 47 113.00 |
BN En cours de production de biens | 34 273.00 | | 34 273.00 | 34 273.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 184 755.00 | 7 199.00 | 177 556.00 | 184 755.00 |
BZ Autres créances | 170 170.00 | | 170 170.00 | 170 170.00 |
CF Disponibilités | 124 747.00 | | 124 747.00 | 124 747.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 437.00 | | 13 437.00 | 13 437.00 |
CJ TOTAL (II) | 574 496.00 | 7 199.00 | 567 297.00 | 574 496.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 743 757.00 | 55 458.00 | 688 299.00 | 743 757.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 142 780.00 | | | 142 780.00 |
DH Report à nouveau | 118 984.00 | | | 118 984.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -810.00 | | | -810.00 |
DL TOTAL (I) | 288 454.00 | | | 288 454.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17.00 | | | 17.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 819.00 | | | 21 819.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 980.00 | | | 82 980.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 775.00 | | | 56 775.00 |
EA Autres dettes | 88 252.00 | | | 88 252.00 |
EC TOTAL (IV) | 399 844.00 | | | 399 844.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 688 299.00 | | | 688 299.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 399 844.00 | | | 399 844.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 836 923.00 | | 836 923.00 | 836 923.00 |
FG Production vendue services | 2 013.00 | | 2 013.00 | 2 013.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 838 936.00 | | 838 936.00 | 838 936.00 |
FM Production stockée | | | 2 624.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 315.00 | |
FQ Autres produits | | | 375.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 856 250.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 323 373.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 594.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 154 592.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 881.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 244 429.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 587.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 290.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 585.00 | |
GE Autres charges | | | 5 588.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 855 920.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 330.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 990.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 990.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 346.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 346.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 356.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 026.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 990.00 | | | 2 990.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 990.00 | | | 2 990.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 935.00 | | | 935.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 935.00 | | | 935.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 055.00 | | | 2 055.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 839.00 | | | 1 839.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 860 230.00 | | | 860 230.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 861 040.00 | | | 861 040.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -810.00 | | | -810.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 969.00 | 7 768.00 | | 38 969.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 647.00 | | | 2 647.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 322.00 | 7 768.00 | | 36 322.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 096.00 | | 5 096.00 | 5 096.00 |
6T Sur comptes clients | 6 833.00 | 366.00 | | 6 833.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 833.00 | 366.00 | | 6 833.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 929.00 | 366.00 | 5 096.00 | 11 929.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17.00 | | | 17.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 980.00 | 84 934.00 | | 82 980.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 775.00 | 53 312.00 | | 56 775.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88 252.00 | 88 252.00 | | 88 252.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 092.00 | | 1 092.00 | 1 092.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 368 363.00 | 368 363.00 | | 368 363.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 369 455.00 | 368 363.00 | 1 092.00 | 369 455.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 378 025.00 | 226 498.00 | 150 000.00 | 378 025.00 |