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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 647.00 | 2 647.00 | | 2 647.00 |
AH Fonds commercial | 99 092.00 | | 99 092.00 | 99 092.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 549.00 | 15 279.00 | 6 270.00 | 21 549.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 022.00 | 17 243.00 | 3 779.00 | 21 022.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 092.00 | | 1 092.00 | 1 092.00 |
BJ TOTAL (I) | 145 402.00 | 35 169.00 | 110 233.00 | 145 402.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 615.00 | | 12 615.00 | 12 615.00 |
BN En cours de production de biens | 4 797.00 | | 4 797.00 | 4 797.00 |
BT Marchandises | 17 591.00 | | 17 591.00 | 17 591.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 192 020.00 | 11 977.00 | 180 043.00 | 192 020.00 |
BZ Autres créances | 120 005.00 | | 120 005.00 | 120 005.00 |
CF Disponibilités | 1 037.00 | | 1 037.00 | 1 037.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 723.00 | | 12 723.00 | 12 723.00 |
CJ TOTAL (II) | 360 789.00 | 11 977.00 | 348 812.00 | 360 789.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 506 191.00 | 47 146.00 | 459 045.00 | 506 191.00 |
CR Parts à plus d’un an | 13 352.00 | | | 13 352.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 142 780.00 | | | 142 780.00 |
DH Report à nouveau | 131 619.00 | | | 131 619.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 933.00 | | | -10 933.00 |
DL TOTAL (I) | 290 966.00 | | | 290 966.00 |
DP Provisions pour risques | 5 096.00 | | | 5 096.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 096.00 | | | 5 096.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 698.00 | | | 28 698.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 934.00 | | | 1 934.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 141.00 | | | 141.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 091.00 | | | 80 091.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 907.00 | | | 50 907.00 |
EA Autres dettes | 362.00 | | | 362.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 850.00 | | | 850.00 |
EC TOTAL (IV) | 162 983.00 | | | 162 983.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 459 045.00 | | | 459 045.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 162 983.00 | | | 162 983.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28 698.00 | | | 28 698.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 749 974.00 | | 749 974.00 | 749 974.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 749 974.00 | | 749 974.00 | 749 974.00 |
FM Production stockée | | | 762.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 170.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 411.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 080.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 764 397.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 641.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 300 699.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 15 517.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 151 739.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 436.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 190 356.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 286.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 314.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 873.00 | |
GE Autres charges | | | 7 889.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 770 750.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 352.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 681.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 681.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 493.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 493.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -812.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 165.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 552.00 | | | 1 552.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 096.00 | | | 5 096.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 648.00 | | | 6 648.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 648.00 | | | -6 648.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 880.00 | | | -2 880.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 765 079.00 | | | 765 079.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 776 011.00 | | | 776 011.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 933.00 | | | -10 933.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 686.00 | | | 16 686.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 143 762.00 | | 1 640.00 | 143 762.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 092.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 145 402.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 101 739.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 571.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 101 739.00 | | | 101 739.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 931.00 | | 1 640.00 | 40 931.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 092.00 | | | 1 092.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 855.00 | 3 314.00 | | 31 855.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 647.00 | | | 2 647.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 208.00 | 3 314.00 | | 29 208.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 5 096.00 | | |
6T Sur comptes clients | 3 104.00 | 8 873.00 | | 3 104.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 104.00 | 8 873.00 | | 3 104.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 104.00 | 13 969.00 | | 3 104.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 873.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 096.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 091.00 | 80 091.00 | | 80 091.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 164.00 | 1 164.00 | | 1 164.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 726.00 | 19 726.00 | | 19 726.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 362.00 | 362.00 | | 362.00 |
8L Produits constatés d’avance | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 092.00 | | 1 092.00 | 1 092.00 |
UX Autres créances clients | 178 669.00 | 178 669.00 | | 178 669.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 352.00 | | 13 352.00 | 13 352.00 |
VB T. V. A. | 17 115.00 | 17 115.00 | | 17 115.00 |
VC Groupe et associés | 57 560.00 | 57 560.00 | | 57 560.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 698.00 | 28 698.00 | | 28 698.00 |
VI Groupe et associés | 1 934.00 | 1 934.00 | | 1 934.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 996.00 | 18 996.00 | | 18 996.00 |
VP Divers | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 454.00 | 454.00 | | 454.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 284.00 | 25 284.00 | | 25 284.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 723.00 | 12 723.00 | | 12 723.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 325 841.00 | 311 397.00 | 14 444.00 | 325 841.00 |
VW T.V.A. | 29 564.00 | 29 564.00 | | 29 564.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 162 842.00 | 162 842.00 | | 162 842.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 303.00 | | | 10 303.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 875.00 | | | 7 875.00 |
ST Autres comptes | 118 640.00 | | | 118 640.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 634.00 | | | 16 634.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 52 428.00 | | | 52 428.00 |
YT Sous‐traitance | 3 404.00 | | | 3 404.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 185.00 | | | 5 185.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 133.00 | | | 1 133.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 436.00 | | | 11 436.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 84 171.00 | | | 84 171.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 74 229.00 | | | 74 229.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 151 739.00 | | | 151 739.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |