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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 4 895.00 | 4 895.00 | | 4 895.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 446 278.00 | 267 237.00 | 179 040.00 | 446 278.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 169.00 | 1 169.00 | | 1 169.00 |
AX Avances et acomptes | 16 667.00 | | 16 667.00 | 16 667.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
BJ TOTAL (I) | 512 383.00 | 273 301.00 | 239 082.00 | 512 383.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 582.00 | | 5 582.00 | 5 582.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 37 468.00 | | 37 468.00 | 37 468.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 902.00 | | 15 902.00 | 15 902.00 |
BZ Autres créances | 84 540.00 | | 84 540.00 | 84 540.00 |
CF Disponibilités | 811 081.00 | | 811 081.00 | 811 081.00 |
CH Charges constatées d’avance | 344.00 | | 344.00 | 344.00 |
CJ TOTAL (II) | 954 917.00 | | 954 917.00 | 954 917.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 467 300.00 | 273 301.00 | 1 193 998.00 | 1 467 300.00 |
CU Autres participations | 43 184.00 | | 43 184.00 | 43 184.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 576 471.00 | | | 576 471.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 113.00 | | | 158 113.00 |
DJ Subventions d’investissement | 70 322.00 | | | 70 322.00 |
DL TOTAL (I) | 813 291.00 | | | 813 291.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 159 722.00 | | | 159 722.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26.00 | | | 26.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 586.00 | | | 135 586.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 373.00 | | | 85 373.00 |
EC TOTAL (IV) | 380 707.00 | | | 380 707.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 193 998.00 | | | 1 193 998.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 250 273.00 | | | 250 273.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 381 916.00 | | 155 369.00 | 381 916.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43 375.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 902.00 | 512 383.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 902.00 | 469 008.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 338 542.00 | | 155 369.00 | 338 542.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 375.00 | | | 43 375.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 249 757.00 | 23 545.00 | | 249 757.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 249 757.00 | 23 545.00 | | 249 757.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 586.00 | 135 586.00 | | 135 586.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 499.00 | 9 499.00 | | 9 499.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 018.00 | 17 018.00 | | 17 018.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 989.00 | 21 989.00 | | 21 989.00 |
UT Autres immobilisations financières | 175.00 | | | 175.00 |
UX Autres créances clients | 15 902.00 | | | 15 902.00 |
VB T. V. A. | 74 728.00 | | | 74 728.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 159 722.00 | 29 288.00 | 101 095.00 | 159 722.00 |
VI Groupe et associés | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 99 940.00 | | | 99 940.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 144.00 | | | 14 144.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 812.00 | | | 9 812.00 |
VS Charges constatées d’avance | 344.00 | | | 344.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 960.00 | 100 785.00 | 175.00 | 100 960.00 |
VW T.V.A. | 36 867.00 | 36 867.00 | | 36 867.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 380 707.00 | 250 273.00 | 101 095.00 | 380 707.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 980.00 | | | 980.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 937.00 | | | 4 937.00 |
ST Autres comptes | 87 061.00 | | | 87 061.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 617.00 | | | 33 617.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YT Sous‐traitance | 24 425.00 | | | 24 425.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 980.00 | | | 980.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 50 022.00 | | | 50 022.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 59 062.00 | | | 59 062.00 |
ZE Dividendes | 800.00 | | | 800.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 150 040.00 | | | 150 040.00 |