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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 925 975.00 | 72 996.00 | 852 979.00 | 925 975.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 107 997.00 | 378 730.00 | 729 267.00 | 1 107 997.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 169.00 | 1 169.00 | | 1 169.00 |
AV Immobilisations en cours | 33 815.00 | | 33 815.00 | 33 815.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 113 385.00 | 452 895.00 | 1 660 489.00 | 2 113 385.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 242.00 | | 4 242.00 | 4 242.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 39 835.00 | | 39 835.00 | 39 835.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 907.00 | | 17 907.00 | 17 907.00 |
BZ Autres créances | 390 669.00 | | 390 669.00 | 390 669.00 |
CF Disponibilités | 943 670.00 | | 943 670.00 | 943 670.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 550.00 | | 2 550.00 | 2 550.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 398 873.00 | | 1 398 873.00 | 1 398 873.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 512 258.00 | 452 895.00 | 3 059 362.00 | 3 512 258.00 |
CU Autres participations | 44 188.00 | | 44 188.00 | 44 188.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 804 822.00 | | | 804 822.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164 285.00 | | | 164 285.00 |
DJ Subventions d’investissement | 467 515.00 | | | 467 515.00 |
DL TOTAL (I) | 1 445 007.00 | | | 1 445 007.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 350 908.00 | | | 1 350 908.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 599.00 | | | 16 599.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 043.00 | | | 87 043.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 804.00 | | | 159 804.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 614 355.00 | | | 1 614 355.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 059 362.00 | | | 3 059 362.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 395 439.00 | | | 395 439.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16.00 | | | 16.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 472 419.00 | | 825 847.00 | 1 472 419.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 44 428.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 184 882.00 | 2 113 385.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 184 882.00 | 2 068 957.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 428 016.00 | | 825 822.00 | 1 428 016.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 403.00 | | 25.00 | 44 403.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 281 393.00 | 171 502.00 | | 281 393.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 281 393.00 | 171 502.00 | | 281 393.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 043.00 | 87 043.00 | | 87 043.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 846.00 | 16 846.00 | | 16 846.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 517.00 | 9 517.00 | | 9 517.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 509.00 | 509.00 | | 509.00 |
UT Autres immobilisations financières | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
UX Autres créances clients | 17 907.00 | 17 907.00 | | 17 907.00 |
VB T. V. A. | 390 669.00 | 390 669.00 | | 390 669.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 350 908.00 | 131 993.00 | 485 092.00 | 1 350 908.00 |
VI Groupe et associés | 16 599.00 | 16 599.00 | | 16 599.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 248 735.00 | | | 248 735.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 304 494.00 | | | 304 494.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 550.00 | 2 550.00 | | 2 550.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 411 351.00 | 411 126.00 | 225.00 | 411 351.00 |
VW T.V.A. | 132 921.00 | 132 921.00 | | 132 921.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 614 355.00 | 395 439.00 | 485 092.00 | 1 614 355.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 446.00 | | | 1 446.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 115.00 | | | 6 115.00 |
ST Autres comptes | 295 546.00 | | | 295 546.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 49 313.00 | | | 49 313.00 |
YT Sous‐traitance | 28 615.00 | | | 28 615.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 446.00 | | | 1 446.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 148 277.00 | | | 148 277.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 143 297.00 | | | 143 297.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 379 590.00 | | | 379 590.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |