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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 4 895.00 | 4 895.00 | | 4 895.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 498 900.00 | 275 329.00 | 223 571.00 | 498 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 169.00 | 1 169.00 | | 1 169.00 |
AV Immobilisations en cours | 812 686.00 | | 812 686.00 | 812 686.00 |
AX Avances et acomptes | 110 365.00 | | 110 365.00 | 110 365.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 472 419.00 | 281 393.00 | 1 191 026.00 | 1 472 419.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 168.00 | | 3 168.00 | 3 168.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 55 769.00 | | 55 769.00 | 55 769.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 680.00 | | 5 680.00 | 5 680.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 049.00 | | 1 049.00 | 1 049.00 |
BZ Autres créances | 254 685.00 | | 254 685.00 | 254 685.00 |
CF Disponibilités | 1 086 332.00 | | 1 086 332.00 | 1 086 332.00 |
CH Charges constatées d’avance | 386.00 | | 386.00 | 386.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 407 069.00 | | 1 407 069.00 | 1 407 069.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 879 488.00 | 281 393.00 | 2 598 095.00 | 2 879 488.00 |
CU Autres participations | 44 188.00 | | 44 188.00 | 44 188.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 734 584.00 | | | 734 584.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 238.00 | | | 70 238.00 |
DJ Subventions d’investissement | 148 083.00 | | | 148 083.00 |
DL TOTAL (I) | 961 291.00 | | | 961 291.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 407 036.00 | | | 1 407 036.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 142.00 | | | 5 142.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 755.00 | | | 141 755.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 671.00 | | | 72 671.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 200.00 | | | 10 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 636 804.00 | | | 1 636 804.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 598 095.00 | | | 2 598 095.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 474 665.00 | | | 474 665.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 512 383.00 | | 1 255 813.00 | 512 383.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 44 403.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 295 777.00 | 1 472 419.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 295 777.00 | 1 428 016.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 469 008.00 | | 1 254 785.00 | 469 008.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 375.00 | | 1 029.00 | 43 375.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 273 301.00 | 32 484.00 | 24 392.00 | 273 301.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 273 301.00 | 32 484.00 | 24 392.00 | 273 301.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 755.00 | 141 755.00 | | 141 755.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 121.00 | 11 121.00 | | 11 121.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 385.00 | 15 385.00 | | 15 385.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 200.00 | 10 200.00 | | 10 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
UX Autres créances clients | 1 049.00 | 1 049.00 | | 1 049.00 |
VB T. V. A. | 190 443.00 | 190 443.00 | | 190 443.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 277 036.00 | 114 897.00 | 497 298.00 | 1 277 036.00 |
VI Groupe et associés | 5 142.00 | 5 142.00 | | 5 142.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 303 234.00 | | | 1 303 234.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 761.00 | | | 57 761.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 55 924.00 | 55 924.00 | | 55 924.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 998.00 | 13 998.00 | | 13 998.00 |
VS Charges constatées d’avance | 386.00 | 386.00 | | 386.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 262 000.00 | 261 800.00 | 200.00 | 262 000.00 |
VW T.V.A. | 46 165.00 | 46 165.00 | | 46 165.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 636 804.00 | 474 665.00 | 497 298.00 | 1 636 804.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 988.00 | | | 988.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 318.00 | | | 12 318.00 |
ST Autres comptes | 200 575.00 | | | 200 575.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 461.00 | | | 32 461.00 |
YT Sous‐traitance | 20 522.00 | | | 20 522.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 988.00 | | | 988.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 58 977.00 | | | 58 977.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 77 265.00 | | | 77 265.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 265 876.00 | | | 265 876.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |