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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 938 668.00 | 145 060.00 | 793 608.00 | 938 668.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 185 096.00 | 497 104.00 | 687 993.00 | 1 185 096.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 169.00 | 1 169.00 | | 1 169.00 |
AX Avances et acomptes | 2 324.00 | | 2 324.00 | 2 324.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 165 257.00 | 643 333.00 | 1 521 924.00 | 2 165 257.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 722.00 | | 3 722.00 | 3 722.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 55 769.00 | | 55 769.00 | 55 769.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 524.00 | | 66 524.00 | 66 524.00 |
BZ Autres créances | 96 361.00 | | 96 361.00 | 96 361.00 |
CF Disponibilités | 1 932 525.00 | | 1 932 525.00 | 1 932 525.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 608.00 | | 2 608.00 | 2 608.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 157 508.00 | | 2 157 508.00 | 2 157 508.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 322 765.00 | 643 333.00 | 3 679 433.00 | 4 322 765.00 |
CU Autres participations | 37 734.00 | | 37 734.00 | 37 734.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 969 107.00 | | | 969 107.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 566 580.00 | | | 566 580.00 |
DJ Subventions d’investissement | 522 747.00 | | | 522 747.00 |
DL TOTAL (I) | 2 066 818.00 | | | 2 066 818.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 220 426.00 | | | 1 220 426.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 278.00 | | | 16 278.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 695.00 | | | 91 695.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 284 215.00 | | | 284 215.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 612 614.00 | | | 1 612 614.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 679 433.00 | | | 3 679 433.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 526 250.00 | | | 526 250.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 113 385.00 | | 148 855.00 | 2 113 385.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 167.00 | 38 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 96 983.00 | 2 165 257.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 83 815.00 | 2 127 257.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 068 957.00 | | 142 116.00 | 2 068 957.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 428.00 | | 6 739.00 | 44 428.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 452 895.00 | 190 437.00 | | 452 895.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 452 895.00 | 190 437.00 | | 452 895.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 695.00 | 91 695.00 | | 91 695.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 755.00 | 18 755.00 | | 18 755.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 328.00 | 11 328.00 | | 11 328.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 170 905.00 | 170 905.00 | | 170 905.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
UX Autres créances clients | 66 524.00 | 66 524.00 | | 66 524.00 |
VB T. V. A. | 96 361.00 | 96 361.00 | | 96 361.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 220 426.00 | 134 062.00 | 462 192.00 | 1 220 426.00 |
VI Groupe et associés | 16 278.00 | 16 278.00 | | 16 278.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 130 082.00 | | | 130 082.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 608.00 | 2 608.00 | | 2 608.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 743.00 | 165 493.00 | 250.00 | 165 743.00 |
VW T.V.A. | 83 166.00 | 83 166.00 | | 83 166.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 612 614.00 | 526 250.00 | 462 192.00 | 1 612 614.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 771.00 | | | 1 771.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 935.00 | | | 4 935.00 |
ST Autres comptes | 238 611.00 | | | 238 611.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 252.00 | | | 31 252.00 |
YT Sous‐traitance | -2 324.00 | | | -2 324.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 771.00 | | | 1 771.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 108 549.00 | | | 108 549.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 107 830.00 | | | 107 830.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 272 474.00 | | | 272 474.00 |