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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 57 113.00 | 57 113.00 | | 57 113.00 |
AH Fonds commercial | 274 408.00 | | 274 408.00 | 274 408.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 835 042.00 | 546 678.00 | 288 363.00 | 835 042.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 245 135.00 | 233 525.00 | 11 610.00 | 245 135.00 |
AX Avances et acomptes | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 284 709.00 | | 284 709.00 | 284 709.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 346.00 | | 33 346.00 | 33 346.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 735 079.00 | 837 317.00 | 897 762.00 | 1 735 079.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 81 486.00 | | 81 486.00 | 81 486.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 188 496.00 | | 188 496.00 | 188 496.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 433.00 | | 2 433.00 | 2 433.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 666 580.00 | | 666 580.00 | 666 580.00 |
BZ Autres créances | 99 169.00 | | 99 169.00 | 99 169.00 |
CF Disponibilités | 53 580.00 | | 53 580.00 | 53 580.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 463.00 | | 22 463.00 | 22 463.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 114 207.00 | | 1 114 207.00 | 1 114 207.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 849 286.00 | 837 317.00 | 2 011 969.00 | 2 849 286.00 |
CU Autres participations | 2 127.00 | | 2 127.00 | 2 127.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 505 864.00 | | | 505 864.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 362.00 | | | -30 362.00 |
DL TOTAL (I) | 503 002.00 | | | 503 002.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 176 522.00 | | | 176 522.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 189 689.00 | | | 1 189 689.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 690.00 | | | 116 690.00 |
EA Autres dettes | 26 066.00 | | | 26 066.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 508 967.00 | | | 1 508 967.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 011 969.00 | | | 2 011 969.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 397 760.00 | | | 1 397 760.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 141.00 | | | 141.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 834 994.00 | | 6 834 994.00 | 6 834 994.00 |
FG Production vendue services | 1 722.00 | | 1 722.00 | 1 722.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 836 716.00 | | 6 836 716.00 | 6 836 716.00 |
FM Production stockée | | | 6 575.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 633.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 655.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 851 598.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 667 289.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 912.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 592 123.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 173.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 412 786.00 | |
FZ Charges sociales | | | 146 885.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 035.00 | |
GE Autres charges | | | 2 318.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 900 697.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -49 099.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 21 483.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 518.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 694.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 694.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 824.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -33 275.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 655.00 | | | 6 655.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 530.00 | | | 1 530.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 383.00 | | | 1 383.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 913.00 | | | 2 913.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 913.00 | | | 2 913.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 876 029.00 | | | 6 876 029.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 906 391.00 | | | 6 906 391.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -30 362.00 | | | -30 362.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 189 689.00 | 1 189 689.00 | | 1 189 689.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 066.00 | 26 066.00 | | 26 066.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 176 522.00 | 65 315.00 | 111 207.00 | 176 522.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 116 690.00 | 116 690.00 | | 116 690.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 106 266.00 | 788 212.00 | 318 054.00 | 1 106 266.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 508 967.00 | 1 397 760.00 | 111 207.00 | 1 508 967.00 |