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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 269.00 | 16 388.00 | 881.00 | 17 269.00 |
AH Fonds commercial | 274 408.00 | | 274 408.00 | 274 408.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 168 829.00 | 680 900.00 | 487 930.00 | 1 168 829.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 001 400.00 | 218 744.00 | 782 656.00 | 1 001 400.00 |
AX Avances et acomptes | 50 750.00 | | 50 750.00 | 50 750.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 370 539.00 | | 370 539.00 | 370 539.00 |
BF Prêts | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 188.00 | | 33 188.00 | 33 188.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 918 912.00 | 916 031.00 | 2 002 880.00 | 2 918 912.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 169 318.00 | | 169 318.00 | 169 318.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 170 556.00 | | 170 556.00 | 170 556.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 440 509.00 | | 1 440 509.00 | 1 440 509.00 |
BZ Autres créances | 318 947.00 | | 318 947.00 | 318 947.00 |
CF Disponibilités | 155 707.00 | | 155 707.00 | 155 707.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 048.00 | | 27 048.00 | 27 048.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 282 084.00 | | 2 282 084.00 | 2 282 084.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 200 996.00 | 916 031.00 | 4 284 964.00 | 5 200 996.00 |
CU Autres participations | 2 127.00 | | 2 127.00 | 2 127.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 893 796.00 | | | 893 796.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 198 110.00 | | | 198 110.00 |
DJ Subventions d’investissement | 142 431.00 | | | 142 431.00 |
DL TOTAL (I) | 1 261 837.00 | | | 1 261 837.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 866 161.00 | | | 866 161.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 780 429.00 | | | 1 780 429.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 629.00 | | | 153 629.00 |
EA Autres dettes | 142 908.00 | | | 142 908.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 023 127.00 | | | 3 023 127.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 284 964.00 | | | 4 284 964.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 372 267.00 | | | 2 372 267.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 408.00 | | 408.00 | 408.00 |
FD Production vendue biens | 13 527 460.00 | | 13 527 460.00 | 13 527 460.00 |
FG Production vendue services | 3 529.00 | | 3 529.00 | 3 529.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 531 397.00 | | 13 531 397.00 | 13 531 397.00 |
FM Production stockée | | | -101 405.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 340.00 | |
FQ Autres produits | | | 43.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 438 376.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 615 208.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -48 695.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 683 608.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 203.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 533 105.00 | |
FZ Charges sociales | | | 167 043.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 148 606.00 | |
GE Autres charges | | | 640.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 127 718.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 310 658.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 612.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 357.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 255.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 317 913.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 340.00 | | | 8 340.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 611.00 | | | 30 611.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 611.00 | | | 30 611.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 280.00 | | | 7 280.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 339.00 | | | 339.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 87 618.00 | | | 87 618.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -57 007.00 | | | -57 007.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 62 796.00 | | | 62 796.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 490 599.00 | | | 13 490 599.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 292 489.00 | | | 13 292 489.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 198 110.00 | | | 198 110.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 874 781.00 | 148 943.00 | 107 693.00 | 874 781.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 684.00 | 704.00 | | 15 684.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 859 097.00 | 148 240.00 | 107 693.00 | 859 097.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 780 429.00 | 1 780 429.00 | | 1 780 429.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 153 629.00 | 153 629.00 | | 153 629.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 142 908.00 | 142 908.00 | | 142 908.00 |
UT Autres immobilisations financières | 404 128.00 | | 404 128.00 | 404 128.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 866 161.00 | 215 301.00 | 643 231.00 | 866 161.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 786 504.00 | 1 786 504.00 | | 1 786 504.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 190 632.00 | 1 786 504.00 | 404 128.00 | 2 190 632.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 023 127.00 | 2 372 267.00 | 643 231.00 | 3 023 127.00 |