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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 269.00 | 15 684.00 | 1 585.00 | 17 269.00 |
AH Fonds commercial | 274 408.00 | | 274 408.00 | 274 408.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 165 726.00 | 669 654.00 | 496 072.00 | 1 165 726.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 198 168.00 | 189 443.00 | 8 725.00 | 198 168.00 |
AX Avances et acomptes | 219 000.00 | | 219 000.00 | 219 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 348 976.00 | | 348 976.00 | 348 976.00 |
BF Prêts | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 646.00 | | 33 646.00 | 33 646.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 262 419.00 | 874 781.00 | 1 387 638.00 | 2 262 419.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 120 623.00 | | 120 623.00 | 120 623.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 271 960.00 | | 271 960.00 | 271 960.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 285 534.00 | | 1 285 534.00 | 1 285 534.00 |
BZ Autres créances | 222 106.00 | | 222 106.00 | 222 106.00 |
CF Disponibilités | 377 449.00 | | 377 449.00 | 377 449.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 998.00 | | 2 998.00 | 2 998.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 280 670.00 | | 2 280 670.00 | 2 280 670.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 543 089.00 | 874 781.00 | 3 668 308.00 | 4 543 089.00 |
CU Autres participations | 2 127.00 | | 2 127.00 | 2 127.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 677 455.00 | | | 677 455.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 216 341.00 | | | 216 341.00 |
DJ Subventions d’investissement | 21 667.00 | | | 21 667.00 |
DL TOTAL (I) | 942 963.00 | | | 942 963.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 399 979.00 | | | 399 979.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 012 854.00 | | | 2 012 854.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 209 180.00 | | | 209 180.00 |
EA Autres dettes | 103 331.00 | | | 103 331.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 725 345.00 | | | 2 725 345.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 668 308.00 | | | 3 668 308.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 414 621.00 | | | 2 414 621.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 772.00 | | | 2 772.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 12 396 650.00 | | 12 396 650.00 | 12 396 650.00 |
FG Production vendue services | 1 850.00 | | 1 850.00 | 1 850.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 398 500.00 | | 12 398 500.00 | 12 398 500.00 |
FM Production stockée | | | -9 186.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 276.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 389 608.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 836 377.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 24 095.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 483 929.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 053.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 494 401.00 | |
FZ Charges sociales | | | 157 325.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 92 185.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 129 377.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 260 231.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 21 588.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 96.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 684.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 126.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 126.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 558.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 277 789.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 276.00 | | | 276.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 167.00 | | | 18 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 967.00 | | | 20 967.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 433.00 | | | 4 433.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 248.00 | | | 248.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 248.00 | | | 248.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 719.00 | | | 20 719.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 82 167.00 | | | 82 167.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 432 259.00 | | | 12 432 259.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 215 918.00 | | | 12 215 918.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 216 341.00 | | | 216 341.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 880 060.00 | 92 433.00 | 97 712.00 | 880 060.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 981.00 | 704.00 | | 14 981.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 865 079.00 | 91 729.00 | 97 712.00 | 865 079.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 14 981.00 | 704.00 | | 14 981.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 865 079.00 | 91 729.00 | 97 712.00 | 865 079.00 |
6T Sur comptes clients | 563.00 | | 563.00 | 563.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 880 060.00 | 92 433.00 | 97 712.00 | 880 060.00 |
7C TOTAL GENERAL | 880 060.00 | 92 433.00 | 97 712.00 | 880 060.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 012 854.00 | 2 012 854.00 | | 2 012 854.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 209 180.00 | 209 180.00 | | 209 180.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 103 331.00 | 103 331.00 | | 103 331.00 |
UT Autres immobilisations financières | 385 722.00 | | 385 722.00 | 385 722.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 399 979.00 | 89 255.00 | 234 302.00 | 399 979.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 122 169.00 | 122 169.00 | | 122 169.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 510 638.00 | 1 510 638.00 | | 1 510 638.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 896 359.00 | 1 510 638.00 | 385 722.00 | 1 896 359.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 725 345.00 | 2 414 621.00 | 234 302.00 | 2 725 345.00 |