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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 455.00 | 14 455.00 | | 14 455.00 |
AH Fonds commercial | 274 408.00 | | 274 408.00 | 274 408.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 054 222.00 | 569 896.00 | 484 326.00 | 1 054 222.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 217 176.00 | 206 687.00 | 10 488.00 | 217 176.00 |
AX Avances et acomptes | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 306 155.00 | | 306 155.00 | 306 155.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 646.00 | | 33 646.00 | 33 646.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 904 688.00 | 791 038.00 | 1 113 650.00 | 1 904 688.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 95 535.00 | | 95 535.00 | 95 535.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 202 496.00 | | 202 496.00 | 202 496.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 986 406.00 | 563.00 | 985 843.00 | 986 406.00 |
BZ Autres créances | 213 197.00 | | 213 197.00 | 213 197.00 |
CF Disponibilités | 61 447.00 | | 61 447.00 | 61 447.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 966.00 | | 13 966.00 | 13 966.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 573 047.00 | 563.00 | 1 572 484.00 | 1 573 047.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 477 735.00 | 791 601.00 | 2 686 134.00 | 3 477 735.00 |
CU Autres participations | 2 127.00 | | 2 127.00 | 2 127.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 475 502.00 | | | 475 502.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 112.00 | | | 93 112.00 |
DJ Subventions d’investissement | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DL TOTAL (I) | 621 114.00 | | | 621 114.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 338 933.00 | | | 338 933.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 564 449.00 | | | 1 564 449.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 577.00 | | | 112 577.00 |
EA Autres dettes | 49 061.00 | | | 49 061.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 065 020.00 | | | 2 065 020.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 686 134.00 | | | 2 686 134.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 867 796.00 | | | 1 867 796.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 52 544.00 | | | 52 544.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 8 838 626.00 | | 8 838 626.00 | 8 838 626.00 |
FG Production vendue services | 783.00 | | 783.00 | 783.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 839 409.00 | | 8 839 409.00 | 8 839 409.00 |
FM Production stockée | | | 14 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 167.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 083.00 | |
FQ Autres produits | | | 125.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 858 784.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 946 820.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 048.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 160 315.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 826.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 433 675.00 | |
FZ Charges sociales | | | 155 290.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 299.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 563.00 | |
GE Autres charges | | | 578.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 790 318.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 466.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 21 447.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 39.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 486.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 615.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 615.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 871.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 337.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 083.00 | | | 5 083.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 450.00 | | | 6 450.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 450.00 | | | 6 450.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 675.00 | | | 675.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 675.00 | | | 675.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 775.00 | | | 5 775.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 886 720.00 | | | 8 886 720.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 793 608.00 | | | 8 793 608.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 112.00 | | | 93 112.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 563.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 563.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 564 449.00 | 1 564 449.00 | | 1 564 449.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 577.00 | 112 577.00 | | 112 577.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 061.00 | 49 061.00 | | 49 061.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 338 933.00 | 141 709.00 | 197 224.00 | 338 933.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 553 370.00 | 1 213 569.00 | 339 801.00 | 1 553 370.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 065 020.00 | 1 867 796.00 | 197 224.00 | 2 065 020.00 |