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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 39 636.00 | | 39 636.00 | 39 636.00 |
028 Immobilisations corporelles | 150 628.00 | 141 043.00 | 9 585.00 | 150 628.00 |
040 Immobilisations financières | 22 261.00 | | 22 261.00 | 22 261.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 212 526.00 | 141 043.00 | 71 482.00 | 212 526.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 381.00 | | 4 381.00 | 4 381.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 25 271.00 | | 25 271.00 | 25 271.00 |
072 Créances – Autres | 243 152.00 | | 243 152.00 | 243 152.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 29 999.00 | | 29 999.00 | 29 999.00 |
084 Disponibilités | 78 250.00 | | 78 250.00 | 78 250.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 205.00 | | 1 205.00 | 1 205.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 387 761.00 | | 387 761.00 | 387 761.00 |
110 Total général Actif | 600 288.00 | 141 043.00 | 459 244.00 | 600 288.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 382 123.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 754.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 406 262.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 772.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 559.00 | | |
172 Autres dettes | | | 38 209.00 | |
176 Total des dettes | | | 52 982.00 | |
180 Total général Passif | | | 459 244.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 914.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 229 856.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 396 079.00 | | | 396 079.00 |
224 Production immobilisée | 8 182.00 | | | 8 182.00 |
230 Autres produits | 1 139.00 | | | 1 139.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 405 401.00 | | | 405 401.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 136 236.00 | | | 136 236.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 653.00 | | | 1 653.00 |
242 Autres charges externes. | 71 750.00 | | | 71 750.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 823.00 | | | 823.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 743.00 | | | 2 743.00 |
250 Rémunérations du personnel | 138 320.00 | | | 138 320.00 |
252 Charges sociales | 31 874.00 | | | 31 874.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 866.00 | | | 6 866.00 |
262 Autres charges | 92.00 | | | 92.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 389 538.00 | | | 389 538.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 862.00 | | | 15 862.00 |
280 Produits financiers | 202.00 | | | 202.00 |
300 Charges exceptionnelles | 35.00 | | | 35.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 275.00 | | | 275.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 754.00 | | | 15 754.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 914.00 | | | 2 914.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 209 612.00 | | | 209 612.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 914.00 | | | 2 914.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 40 413.00 | | | 40 413.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 653.00 | | | 17 653.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |