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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 39 636.00 | | 39 636.00 | 39 636.00 |
028 Immobilisations corporelles | 155 273.00 | 144 291.00 | 10 981.00 | 155 273.00 |
040 Immobilisations financières | 22 261.00 | | 22 261.00 | 22 261.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 217 171.00 | 144 291.00 | 72 879.00 | 217 171.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 370.00 | | 5 370.00 | 5 370.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 6 759.00 | | 6 759.00 | 6 759.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 23 474.00 | | 23 474.00 | 23 474.00 |
072 Créances – Autres | 245 400.00 | | 245 400.00 | 245 400.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 40 133.00 | | 40 133.00 | 40 133.00 |
084 Disponibilités | 80 112.00 | | 80 112.00 | 80 112.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 401 249.00 | | 401 249.00 | 401 249.00 |
110 Total général Actif | 618 420.00 | 144 291.00 | 474 129.00 | 618 420.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 398 706.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 24 417.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 431 508.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 490.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 911.00 | | |
172 Autres dettes | | | 31 129.00 | |
176 Total des dettes | | | 42 620.00 | |
180 Total général Passif | | | 474 129.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 283.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 230 158.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 435 336.00 | | | 435 336.00 |
224 Production immobilisée | 7 832.00 | | | 7 832.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 443 170.00 | | | 443 170.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 142 677.00 | | | 142 677.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -343.00 | | | -343.00 |
242 Autres charges externes. | 94 148.00 | | | 94 148.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 051.00 | | | 5 051.00 |
250 Rémunérations du personnel | 140 947.00 | | | 140 947.00 |
252 Charges sociales | 28 384.00 | | | 28 384.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 716.00 | | | 3 716.00 |
262 Autres charges | 152.00 | | | 152.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 414 734.00 | | | 414 734.00 |
270 Résultat d’exploitation | 28 435.00 | | | 28 435.00 |
280 Produits financiers | 290.00 | | | 290.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 309.00 | | | 4 309.00 |
310 Bénéfice ou perte | 24 417.00 | | | 24 417.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 033.00 | | | 1 033.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 800.00 | | | 800.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 450.00 | | | 2 450.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 212 888.00 | | | 212 888.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 283.00 | | | 4 283.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 44 445.00 | | | 44 445.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 985.00 | | | 19 985.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |