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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 39 636.00 | | 39 636.00 | 39 636.00 |
028 Immobilisations corporelles | 163 480.00 | 153 205.00 | 10 275.00 | 163 480.00 |
040 Immobilisations financières | 22 261.00 | | 22 261.00 | 22 261.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 225 378.00 | 153 205.00 | 72 173.00 | 225 378.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 475.00 | | 5 475.00 | 5 475.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 6 759.00 | | 6 759.00 | 6 759.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 16 901.00 | | 16 901.00 | 16 901.00 |
072 Créances – Autres | 115 816.00 | | 115 816.00 | 115 816.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 62 173.00 | | 62 173.00 | 62 173.00 |
084 Disponibilités | 330 399.00 | | 330 399.00 | 330 399.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 537 524.00 | | 537 524.00 | 537 524.00 |
110 Total général Actif | 762 903.00 | 153 205.00 | 609 697.00 | 762 903.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 424 746.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 29 236.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 462 367.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 478.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 80 034.00 | | |
172 Autres dettes | | | 126 851.00 | |
176 Total des dettes | | | 147 330.00 | |
180 Total général Passif | | | 609 697.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 215.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 323 442.00 | | | 323 442.00 |
224 Production immobilisée | 3 933.00 | | | 3 933.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 69 815.00 | | | 69 815.00 |
230 Autres produits | 26 679.00 | | | 26 679.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 423 870.00 | | | 423 870.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 108 718.00 | | | 108 718.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 885.00 | | | -1 885.00 |
242 Autres charges externes. | 103 957.00 | | | 103 957.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 909.00 | | | 909.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 986.00 | | | 3 986.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 811.00 | | | 811.00 |
250 Rémunérations du personnel | 122 950.00 | | | 122 950.00 |
252 Charges sociales | 22 373.00 | | | 22 373.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 876.00 | | | 4 876.00 |
262 Autres charges | 879.00 | | | 879.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 365 857.00 | | | 365 857.00 |
270 Résultat d’exploitation | 58 012.00 | | | 58 012.00 |
280 Produits financiers | 14 916.00 | | | 14 916.00 |
294 Charges financières | 43 272.00 | | | 43 272.00 |
300 Charges exceptionnelles | 420.00 | | | 420.00 |
310 Bénéfice ou perte | 29 236.00 | | | 29 236.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 215.00 | | | 1 215.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 224 162.00 | | | 224 162.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 215.00 | | | 1 215.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 32 525.00 | | | 32 525.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 744.00 | | | 16 744.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |