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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 39 636.00 | | 39 636.00 | 39 636.00 |
028 Immobilisations corporelles | 162 264.00 | 148 329.00 | 13 935.00 | 162 264.00 |
040 Immobilisations financières | 22 261.00 | | 22 261.00 | 22 261.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 224 162.00 | 148 329.00 | 75 833.00 | 224 162.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 590.00 | | 3 590.00 | 3 590.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 6 759.00 | | 6 759.00 | 6 759.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 21 300.00 | | 21 300.00 | 21 300.00 |
072 Créances – Autres | 115 534.00 | | 115 534.00 | 115 534.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 64 845.00 | | 64 845.00 | 64 845.00 |
084 Disponibilités | 280 453.00 | | 280 453.00 | 280 453.00 |
092 Charges constatées d’avance | 129.00 | | 129.00 | 129.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 492 613.00 | | 492 613.00 | 492 613.00 |
110 Total général Actif | 716 775.00 | 148 329.00 | 568 446.00 | 716 775.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 423 123.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 622.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 433 131.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 940.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 83 048.00 | | |
172 Autres dettes | | | 123 374.00 | |
176 Total des dettes | | | 135 315.00 | |
180 Total général Passif | | | 568 446.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 991.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 230 641.00 | | | 230 641.00 |
224 Production immobilisée | 3 206.00 | | | 3 206.00 |
230 Autres produits | 65 513.00 | | | 65 513.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 299 361.00 | | | 299 361.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 82 241.00 | | | 82 241.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 780.00 | | | 1 780.00 |
242 Autres charges externes. | 82 493.00 | | | 82 493.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 890.00 | | | 890.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 038.00 | | | 2 038.00 |
250 Rémunérations du personnel | 113 882.00 | | | 113 882.00 |
252 Charges sociales | 11 517.00 | | | 11 517.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 037.00 | | | 4 037.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 297 990.00 | | | 297 990.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 370.00 | | | 1 370.00 |
280 Produits financiers | 1 070.00 | | | 1 070.00 |
294 Charges financières | 338.00 | | | 338.00 |
300 Charges exceptionnelles | 165.00 | | | 165.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 315.00 | | | 315.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 622.00 | | | 1 622.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 610.00 | | | 1 610.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 282.00 | | | 2 282.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 099.00 | | | 3 099.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 217 171.00 | | | 217 171.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 991.00 | | | 6 991.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 253.00 | | | 13 253.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |