| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 29 500.00 | | 29 500.00 | 29 500.00 |
AP Constructions | 265 500.00 | 14 694.00 | 250 806.00 | 265 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 494.00 | 5 210.00 | 31 285.00 | 36 494.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13.00 | | 13.00 | 13.00 |
BJ TOTAL (I) | 411 607.00 | 19 904.00 | 391 704.00 | 411 607.00 |
BZ Autres créances | 477.00 | | 477.00 | 477.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 467 411.00 | | 467 411.00 | 467 411.00 |
CF Disponibilités | 416 219.00 | | 416 219.00 | 416 219.00 |
CJ TOTAL (II) | 884 106.00 | | 884 106.00 | 884 106.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 295 713.00 | 19 904.00 | 1 275 810.00 | 1 295 713.00 |
CU Autres participations | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 968 665.00 | 992 272.00 | | 968 665.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 944.00 | -23 607.00 | | 8 944.00 |
DL TOTAL (I) | 1 252 608.00 | 1 243 665.00 | | 1 252 608.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 167.00 | | | 21 167.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 990.00 | 6 240.00 | | 1 990.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 201.00 | 6 284.00 | | 23 201.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 275 810.00 | 1 249 949.00 | | 1 275 810.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 13 800.00 | | 13 800.00 | 13 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 800.00 | | 13 800.00 | 13 800.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 251.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 051.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 096.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 807.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 170.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 436.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 509.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 458.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 528.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 528.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 133.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 133.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 395.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 944.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 586.00 | 14 764.00 | | 40 586.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 642.00 | 38 371.00 | | 31 642.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 944.00 | -23 607.00 | | 8 944.00 |