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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 55 780.00 | | 55 780.00 | 55 780.00 |
AP Constructions | 414 420.00 | 46 976.00 | 367 444.00 | 414 420.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 109.00 | 17 280.00 | 29 829.00 | 47 109.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BJ TOTAL (I) | 605 325.00 | 64 256.00 | 541 069.00 | 605 325.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 040.00 | | 2 040.00 | 2 040.00 |
BZ Autres créances | 196.00 | | 196.00 | 196.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 519 772.00 | 33 418.00 | 486 354.00 | 519 772.00 |
CF Disponibilités | 140 108.00 | | 140 108.00 | 140 108.00 |
CH Charges constatées d’avance | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
CJ TOTAL (II) | 662 247.00 | 33 418.00 | 628 829.00 | 662 247.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 267 572.00 | 97 674.00 | 1 169 898.00 | 1 267 572.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16.00 | | | 16.00 |
CU Autres participations | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 792 459.00 | 827 608.00 | | 792 459.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 758.00 | -35 150.00 | | 87 758.00 |
DL TOTAL (I) | 1 155 217.00 | 1 067 459.00 | | 1 155 217.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 862.00 | 15 582.00 | | 10 862.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 334.00 | 44.00 | | 334.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82.00 | 2 220.00 | | 82.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 402.00 | | | 3 402.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 680.00 | 17 846.00 | | 14 680.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 169 898.00 | 1 085 304.00 | | 1 169 898.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 645.00 | 17 846.00 | | 8 645.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 38.00 | | | 38.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 334.00 | | | 334.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 108 706.00 | | 108 706.00 | 108 706.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 108 706.00 | | 108 706.00 | 108 706.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 313.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 111 019.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 498.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 391.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 585.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 57 474.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 545.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24 799.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 9 912.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 711.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 94.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 94.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 34 617.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 162.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 404.00 | | | 404.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 145 730.00 | 42 110.00 | | 145 730.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 57 972.00 | 77 260.00 | | 57 972.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 758.00 | -35 150.00 | | 87 758.00 |