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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 55 780.00 | | 55 780.00 | 55 780.00 |
AP Constructions | 424 378.00 | 92 354.00 | 332 025.00 | 424 378.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 116.00 | 33 446.00 | 17 670.00 | 51 116.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 619 274.00 | 125 799.00 | 493 475.00 | 619 274.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 040.00 | | 2 040.00 | 2 040.00 |
BZ Autres créances | 1 878.00 | | 1 878.00 | 1 878.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 526 210.00 | 32 230.00 | 493 980.00 | 526 210.00 |
CF Disponibilités | 246 702.00 | | 246 702.00 | 246 702.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 924.00 | | 1 924.00 | 1 924.00 |
CJ TOTAL (II) | 778 755.00 | 32 230.00 | 746 525.00 | 778 755.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 398 029.00 | 158 029.00 | 1 240 000.00 | 1 398 029.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16.00 | | | 16.00 |
CU Autres participations | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 918 039.00 | 880 217.00 | | 918 039.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 241.00 | 37 822.00 | | 42 241.00 |
DL TOTAL (I) | 1 235 281.00 | 1 193 039.00 | | 1 235 281.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 244.00 | 6 068.00 | | 1 244.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 490.00 | 67.00 | | 490.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 382.00 | 1 009.00 | | 382.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 350.00 | 9 357.00 | | 2 350.00 |
EA Autres dettes | 18.00 | | | 18.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 235.00 | | | 235.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 719.00 | 16 501.00 | | 4 719.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 240 000.00 | 1 209 540.00 | | 1 240 000.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 719.00 | 15 290.00 | | 4 719.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 33.00 | 34.00 | | 33.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 490.00 | | | 490.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 80 188.00 | | 80 188.00 | 80 188.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 80 188.00 | | 80 188.00 | 80 188.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 024.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 82 215.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 567.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 656.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 257.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 62 497.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 719.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25 192.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 188.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 380.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26 354.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 072.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 354.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 354.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -354.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 831.00 | 3 730.00 | | 3 831.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 108 596.00 | 97 053.00 | | 108 596.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 66 354.00 | 59 231.00 | | 66 354.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 241.00 | 37 822.00 | | 42 241.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 613 200.00 | | 6 089.00 | 613 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16.00 | 88 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16.00 | 619 274.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 531 274.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 525 185.00 | | 6 089.00 | 525 185.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 88 016.00 | | | 88 016.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 542.00 | 31 257.00 | | 94 542.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 542.00 | 31 257.00 | | 94 542.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 33 418.00 | | 1 188.00 | 33 418.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 418.00 | | 1 188.00 | 33 418.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 418.00 | | 1 188.00 | 33 418.00 |
UG ‐ Financières | | | 1 188.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 382.00 | 382.00 | | 382.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
8L Produits constatés d’avance | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 040.00 | 2 040.00 | | 2 040.00 |
VB T. V. A. | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 211.00 | 1 211.00 | | 1 211.00 |
VI Groupe et associés | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 824.00 | | | 4 824.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 861.00 | 1 861.00 | | 1 861.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 924.00 | 1 924.00 | | 1 924.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 843.00 | 5 843.00 | 80 000.00 | 85 843.00 |
VW T.V.A. | 1 860.00 | 1 860.00 | | 1 860.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 719.00 | 4 719.00 | | 4 719.00 |