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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 83 980.00 | | 83 980.00 | 83 980.00 |
AP Constructions | 591 666.00 | 115 940.00 | 475 726.00 | 591 666.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 716.00 | 38 614.00 | 23 102.00 | 61 716.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 737 362.00 | 154 553.00 | 582 808.00 | 737 362.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 400.00 | | 14 400.00 | 14 400.00 |
BZ Autres créances | 1 986.00 | | 1 986.00 | 1 986.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 552 030.00 | 20 776.00 | 531 254.00 | 552 030.00 |
CF Disponibilités | 147 107.00 | | 147 107.00 | 147 107.00 |
CH Charges constatées d’avance | 205.00 | | 205.00 | 205.00 |
CJ TOTAL (II) | 715 728.00 | 20 776.00 | 694 952.00 | 715 728.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 453 090.00 | 175 329.00 | 1 277 761.00 | 1 453 090.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 925 281.00 | 918 039.00 | | 925 281.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 895.00 | 42 241.00 | | 66 895.00 |
DL TOTAL (I) | 1 267 176.00 | 1 235 281.00 | | 1 267 176.00 |
DP Provisions pour risques | 1 979.00 | | | 1 979.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 979.00 | | | 1 979.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66.00 | 1 244.00 | | 66.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 590.00 | 490.00 | | 590.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 249.00 | 382.00 | | 249.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 866.00 | 2 350.00 | | 6 866.00 |
EA Autres dettes | 54.00 | 18.00 | | 54.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 780.00 | 235.00 | | 780.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 606.00 | 4 719.00 | | 8 606.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 277 761.00 | 1 240 000.00 | | 1 277 761.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 606.00 | 4 719.00 | | 8 606.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 66.00 | 33.00 | | 66.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 590.00 | | | 590.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 70 350.00 | | 70 350.00 | 70 350.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 70 350.00 | | 70 350.00 | 70 350.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 959.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 72 311.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 691.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 686.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 754.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 72 133.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 178.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27 746.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 11 454.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39 200.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 979.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 980.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 37 220.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 397.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 47 500.00 | | | 47 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47 500.00 | | | 47 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 39 500.00 | | | 39 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 002.00 | 3 831.00 | | 10 002.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 159 010.00 | 108 596.00 | | 159 010.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 92 115.00 | 66 354.00 | | 92 115.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 895.00 | 42 241.00 | | 66 895.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 619 274.00 | | 206 088.00 | 619 274.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 88 000.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 88 000.00 | 737 362.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 737 363.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 531 274.00 | | 206 088.00 | 531 274.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 88 000.00 | | | 88 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 799.00 | 28 754.00 | | 125 799.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 799.00 | 28 754.00 | | 125 799.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 1 979.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 32 230.00 | | 11 454.00 | 32 230.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 230.00 | | 11 454.00 | 32 230.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 230.00 | 1 979.00 | 11 454.00 | 32 230.00 |
UG ‐ Financières | | 1 979.00 | 11 454.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 514.00 | 4 514.00 | | 4 514.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
8L Produits constatés d’avance | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
UX Autres créances clients | 14 400.00 | 14 400.00 | | 14 400.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VI Groupe et associés | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 211.00 | | | 1 211.00 |
VP Divers | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 979.00 | 1 979.00 | | 1 979.00 |
VS Charges constatées d’avance | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 591.00 | 16 591.00 | | 16 591.00 |
VW T.V.A. | 2 352.00 | 2 352.00 | | 2 352.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 606.00 | 8 606.00 | | 8 606.00 |